资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100855.36 98.55%
银行存款和结算备付金 552.92 0.54%
其他资产 926.25 0.91%
资产总值:102334.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 79.70 8686.84 8.57%
21国开05 57.00 6308.95 6.22%
23国开03 60.00 6199.74 6.12%
24国开清发03 60.00 6119.96 6.04%
24国开清发02 57.00 5755.20 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37322.66 36.82%
金融债券 34101.71 33.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%