资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99948.76 99.74%
银行存款和结算备付金 259.99 0.26%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:100209.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22山东债55 70.00 7355.28 7.34%
24国开清发02 70.00 7136.96 7.12%
23国开03 60.00 6290.71 6.28%
22国开08 60.00 6181.00 6.17%
21国开08 60.00 6105.97 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40964.93 40.90%
企业债 22924.03 22.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%