财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
4.06 |
0.02 |
4.03 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.02 |
-2.82 |
-0.02 |
-2.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.45 |
3.43 |
3.41 |
3.40 |
3.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
25.41 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
23.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.20 |
34.85 |
9.42 |
45.56 |
57.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
100855.36 |
99948.76 |
116527.51 |
104768.71 |
101434.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100855.36 |
99948.76 |
116527.51 |
104768.71 |
101434.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.99 |
25.53 |
26.20 |
27.46 |
25.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.25 |
8.73 |
9.15 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
102334.53 |
100209.38 |
116563.64 |
104827.17 |
103145.70 |
| 负债合计(万元) |
973.75 |
40.10 |
12340.48 |
50.66 |
206.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
101360.78 |
100169.28 |
104223.16 |
104776.51 |
102939.37 |
| 未分配利润(万元) |
3360.33 |
1802.37 |
3319.63 |
4502.73 |
4038.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.23 |
80.44 |
49.15 |
64.95 |
23.41 |
| 投资收益(万元) |
1232.83 |
3524.88 |
2128.10 |
4742.29 |
2821.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
540.08 |
-2243.80 |
-1080.49 |
1950.97 |
732.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1779.14 |
1363.02 |
1098.25 |
6758.44 |
3577.21 |
| 管理人报酬(万元) |
150.11 |
313.03 |
158.95 |
319.13 |
156.26 |
| 托管费(万元) |
25.02 |
88.99 |
52.98 |
106.38 |
52.09 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
26.10 |
14.08 |
27.22 |
13.84 |
| 费用合计(万元) |
208.98 |
543.55 |
319.56 |
511.05 |
269.79 |
| 利润总额(万元) |
1570.16 |
819.47 |
778.69 |
6247.39 |
3307.42 |
| 净利润(万元) |
1570.16 |
819.47 |
778.69 |
6247.39 |
3307.42 |
