资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292516.83 99.73%
银行存款和结算备付金 800.38 0.27%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:293317.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 490.00 50521.13 17.88%
22国开03 370.00 38290.54 13.55%
23国开03 210.00 22017.49 7.79%
21国开08 210.00 21370.89 7.56%
24国开清发03 160.00 16140.27 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292516.83 103.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%