资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194784.25 99.57%
银行存款和结算备付金 849.36 0.43%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:195633.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16676.35 9.26%
23国开03 160.00 16439.74 9.13%
24国开清发03 160.00 16235.29 9.02%
18国开05 140.00 14953.66 8.30%
18国开10 120.00 13022.09 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194784.25 108.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%