资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232304.89 99.65%
银行存款和结算备付金 817.42 0.35%
其他资产 9.73 0.00%
资产总值:233132.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 260.00 26961.24 12.52%
25国开清发02 200.00 20206.45 9.38%
18国开10 190.00 20049.36 9.31%
18国开05 160.00 17249.37 8.01%
19国开05 140.00 14994.86 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232304.89 107.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%