财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7021.60 -48.84 5845.12 3263.14 16561.95
本期利润(万元) 1750.09 -228.49 1051.66 -1573.72 20285.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.56 0.00 0.28 0.00 4.48
期末可供分配利润(万元) 12124.83 0.00 20750.23 0.00 23534.17
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 229766.46 249747.80 351135.65 359832.66 422346.35
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.63 0.00 0.36 0.00 4.76
累计净值增长率(%) 21.93 0.00 21.59 0.00 21.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 800.38 854.12 863.41 820.13 875.17
交易性金融资产(万元) 292516.83 477647.95 563490.67 546023.43 717489.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 292516.83 477647.95 563490.67 546023.43 717489.39
应付管理人报酬(万元) 29.90 43.64 48.81 64.46 53.41
应付托管费(万元) 9.97 14.55 16.27 21.49 17.80
资产总计(万元) 293317.21 478502.12 564359.05 551951.26 718365.16
负债合计(万元) 10752.65 71679.53 130845.41 79483.17 119.71
所有者权益合计(万元) 282564.56 406822.59 433513.63 472468.09 718245.44
未分配利润(万元) 13451.75 23140.36 30387.78 28070.17 34270.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.45 5.32 86.05 77.22 185.44
投资收益(万元) 8732.10 6992.17 19256.19 11176.32 4408.82
公允价值变动收益(万元) -5467.28 -4877.62 3768.47 2022.76 1891.21
其它收入(万元) 0.12 0.11 1.72 0.03 0.00
收入合计(万元) 3277.39 2119.99 23112.43 13276.32 6485.46
管理人报酬(万元) 491.83 290.87 689.08 412.12 261.21
托管费(万元) 163.94 96.96 229.69 137.37 87.07
其它费用(万元) 43.25 33.07 137.06 80.99 75.38
费用合计(万元) 1429.35 922.94 2526.43 1446.16 924.08
利润总额(万元) 1848.05 1197.05 20586.00 11830.16 5561.39
净利润(万元) 1848.05 1197.05 20586.00 11830.16 5561.39