资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325872.63 93.98%
银行存款和结算备付金 857.65 0.25%
其他资产 20000.46 5.77%
资产总值:346730.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 270.00 27539.82 9.56%
23国开03 250.00 25832.25 8.97%
18国开10 210.00 22928.78 7.96%
18国开05 160.00 17185.36 5.97%
23国开08 160.00 16378.47 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325872.63 113.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%