财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.32 |
2.51 |
19.03 |
-0.39 |
16.46 |
| 本期利润(万元) |
5.75 |
3.69 |
5.65 |
-0.88 |
4.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.19 |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
39.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151.89 |
595.94 |
596.56 |
592.64 |
690.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
23.50 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
21.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
857.65 |
800.38 |
854.12 |
863.41 |
820.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
325872.63 |
292516.83 |
477647.95 |
563490.67 |
546023.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
325872.63 |
292516.83 |
477647.95 |
563490.67 |
546023.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.49 |
29.90 |
43.64 |
48.81 |
64.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
9.97 |
14.55 |
16.27 |
21.49 |
| 资产总计(万元) |
346730.74 |
293317.21 |
478502.12 |
564359.05 |
551951.26 |
| 负债合计(万元) |
58750.09 |
10752.65 |
71679.53 |
130845.41 |
79483.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
287980.65 |
282564.56 |
406822.59 |
433513.63 |
472468.09 |
| 未分配利润(万元) |
14211.94 |
13451.75 |
23140.36 |
30387.78 |
28070.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
12.45 |
5.32 |
86.05 |
77.22 |
| 投资收益(万元) |
2764.42 |
8732.10 |
6992.17 |
19256.19 |
11176.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.24 |
-5467.28 |
-4877.62 |
3768.47 |
2022.76 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
0.12 |
0.11 |
1.72 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3020.74 |
3277.39 |
2119.99 |
23112.43 |
13276.32 |
| 管理人报酬(万元) |
141.57 |
491.83 |
290.87 |
689.08 |
412.12 |
| 托管费(万元) |
47.19 |
163.94 |
96.96 |
229.69 |
137.37 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
43.25 |
33.07 |
137.06 |
80.99 |
| 费用合计(万元) |
365.63 |
1429.35 |
922.94 |
2526.43 |
1446.16 |
| 利润总额(万元) |
2655.11 |
1848.05 |
1197.05 |
20586.00 |
11830.16 |
| 净利润(万元) |
2655.11 |
1848.05 |
1197.05 |
20586.00 |
11830.16 |
