资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32672.56 12.15%
债券 229898.29 85.46%
银行存款和结算备付金 6409.94 2.38%
其他资产 37.06 0.01%
资产总值:269017.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行TLAC非资本债01A(BC) 130.00 13081.66 6.01%
26中行TLAC非资本债02A(BC) 90.00 9026.90 4.15%
26超长特别国债02 80.00 8191.66 3.76%
26农行永续债01BC 80.00 8038.60 3.69%
26疏浚K4 80.00 8016.39 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 119023.02 54.67%
金融债券 53281.05 24.47%
国家债券 15102.04 6.94%
可转债 6755.36 3.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 26.52 1413.22 0.65%
长鑫科技 688825 25.29 1385.57 0.64%
中国人寿 601628 29.66 1088.52 0.50%
北方华创 002371 1.69 1040.99 0.48%
圣邦股份 300661 8.39 924.66 0.42%
宁德时代 300750 2.99 870.42 0.40%
贵州茅台 600519 0.70 881.03 0.40%
中际旭创 300308 1.08 873.12 0.40%
新易盛 300502 2.20 857.36 0.39%
沪电股份 002463 6.80 788.32 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 10.50%
金融业 0.52 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.36%
采矿业 0.06 0.27%
农、林、牧、渔业 0.04 0.19%
房地产业 0.03 0.15%
批发和零售业 0.03 0.14%
科学研究和技术服务业 0.02 0.09%
教育 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 9.02 318.86 0.44%
中国人保 601319 32.24 217.94 0.30%
国泰海通 601211 11.47 208.75 0.29%
宁德时代 300750 0.52 204.37 0.28%
美的集团 000333 1.90 143.51 0.20%
广合科技 001389 0.57 135.23 0.19%
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.18%
立讯精密 002475 1.83 128.83 0.18%
圣邦股份 300661 0.87 124.83 0.17%
扬杰科技 300373 0.80 125.78 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 7.32%
金融业 0.11 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
房地产业 0.01 0.10%
采矿业 0.01 0.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%