资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7357.84 8.37%
债券 64122.12 72.98%
银行存款和结算备付金 16339.19 18.60%
其他资产 47.21 0.05%
资产总值:87866.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 90.00 9012.44 12.52%
24首钢02 30.00 3109.68 4.32%
22农业银行二级01 30.00 3058.97 4.25%
23农发03 20.00 2067.87 2.87%
21建设银行二级01 20.00 2065.75 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33123.85 46.02%
金融债券 18214.75 25.31%
可转债 8416.73 11.69%
国家债券 1288.85 1.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 9.02 318.86 0.44%
中国人保 601319 32.24 217.94 0.30%
国泰海通 601211 11.47 208.75 0.29%
宁德时代 300750 0.52 204.37 0.28%
美的集团 000333 1.90 143.51 0.20%
广合科技 001389 0.57 135.23 0.19%
立讯精密 002475 1.83 128.83 0.18%
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.18%
扬杰科技 300373 0.80 125.78 0.17%
圣邦股份 300661 0.87 124.83 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 7.32%
金融业 0.11 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
房地产业 0.01 0.10%
采矿业 0.01 0.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.16 65.86 0.40%
鹏鼎控股 002938 0.64 33.39 0.20%
北部湾港 000582 2.71 29.24 0.18%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.18%
锐明技术 002970 0.47 29.48 0.18%
广钢气体 688548 1.26 27.99 0.17%
中国人寿 601628 0.77 27.98 0.17%
江海股份 002484 0.98 28.34 0.17%
徐工机械 000425 2.79 28.12 0.17%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.01%
金融业 0.02 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.06%