财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.97 |
121.19 |
303.15 |
75.59 |
157.04 |
| 本期利润(万元) |
630.01 |
85.84 |
190.99 |
100.06 |
83.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6793.59 |
0.00 |
286.90 |
0.00 |
184.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66191.92 |
13010.35 |
4654.11 |
5046.03 |
5441.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
4.91 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
35.08 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
26.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15895.58 |
61.25 |
217.09 |
9.96 |
6.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
71479.96 |
7587.50 |
8506.42 |
15071.61 |
14111.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7357.84 |
909.71 |
1150.09 |
1611.83 |
1719.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
64122.12 |
6677.79 |
7356.33 |
13459.78 |
12392.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.65 |
2.25 |
2.53 |
4.58 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
0.56 |
0.63 |
1.15 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
87866.35 |
8205.59 |
9030.88 |
15388.61 |
14518.19 |
| 负债合计(万元) |
15895.60 |
1730.37 |
1419.65 |
1922.87 |
3816.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
71970.75 |
6475.22 |
7611.23 |
13465.73 |
10701.21 |
| 未分配利润(万元) |
10949.10 |
708.85 |
694.41 |
1035.50 |
557.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
3.92 |
1.93 |
11.11 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
613.51 |
560.98 |
326.38 |
-416.58 |
-719.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.93 |
-207.34 |
-154.35 |
1187.68 |
1074.13 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.02 |
0.02 |
1.18 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
840.88 |
357.57 |
173.97 |
783.39 |
360.58 |
| 管理人报酬(万元) |
32.86 |
35.58 |
21.17 |
51.46 |
28.50 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
8.90 |
5.29 |
12.86 |
7.13 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.22 |
9.55 |
19.23 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
66.77 |
98.72 |
62.82 |
151.47 |
88.02 |
| 利润总额(万元) |
774.11 |
258.85 |
111.14 |
631.92 |
272.56 |
| 净利润(万元) |
774.11 |
258.85 |
111.14 |
631.92 |
272.56 |
