资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1358.13 6.83%
债券 14835.06 74.63%
银行存款和结算备付金 2278.54 11.46%
其他资产 1407.22 7.08%
资产总值:19878.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 20.00 2119.43 12.82%
18青城05 10.00 1065.16 6.44%
24国开清发02 10.00 1025.10 6.20%
24国开03 10.00 1023.49 6.19%
25国开20 10.00 1002.96 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5679.22 34.35%
企业债 4886.06 29.55%
可转债 1453.73 8.79%
国家债券 872.64 5.28%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.16 65.86 0.40%
鹏鼎控股 002938 0.64 33.39 0.20%
锐明技术 002970 0.47 29.48 0.18%
北部湾港 000582 2.71 29.24 0.18%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.18%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.17%
江海股份 002484 0.98 28.34 0.17%
徐工机械 000425 2.79 28.12 0.17%
广钢气体 688548 1.26 27.99 0.17%
中国人寿 601628 0.77 27.98 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.01%
金融业 0.02 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 0.87 39.59 0.61%
中国平安 601318 0.58 39.67 0.61%
中金公司 601995 1.13 39.55 0.61%
安琪酵母 600298 0.58 25.37 0.39%
江海股份 002484 0.82 24.35 0.38%
中信特钢 000708 1.24 20.30 0.31%
珠海冠宇 688772 0.94 20.24 0.31%
伊利股份 600887 0.68 19.45 0.30%
宁德时代 300750 0.05 18.36 0.28%
三环集团 300408 0.40 18.30 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.54%
金融业 0.02 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%