最新动态

最新净值:1.082 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.212

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏扬添利增强C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:吴西燕 2023-10-25 每10份派现金 0.2
基金规模:0.56亿元 2022-12-23 每10份派现金 1.1
    鹏扬添利增强C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 0.16 0.19 1.85 0.03
债券型名次 4920 4116 2855 2491 4033
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1061.98 9.44%
24附息国债17 9.00 922.36 8.20%
浦发转债 8.10 881.84 7.84%
24青海01 5.00 515.31 4.58%
24国惠03 5.00 513.14 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2853.17 25.38%
金融债券 1478.63 13.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告