资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108.31 3.88%
债券 2503.36 89.76%
银行存款和结算备付金 108.93 3.91%
其他资产 68.39 2.45%
资产总值:2788.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
紫银转债 2.66 291.25 10.46%
25国债08 2.30 233.05 8.37%
青农转债 2.14 230.22 8.27%
兴业转债 1.57 188.05 6.75%
温氏转债 1.35 169.13 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2270.30 81.53%
国家债券 233.05 8.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴福电子 688545 0.24 11.14 0.40%
路维光电 688401 0.23 11.16 0.40%
博实结 301608 0.13 10.55 0.38%
赛特新材 688398 0.36 8.59 0.31%
安集科技 688019 0.03 6.59 0.24%
莱特光电 688150 0.14 5.31 0.19%
芯原股份 688521 0.03 5.34 0.19%
恒帅股份 300969 0.04 4.91 0.18%
锐明技术 002970 0.08 5.02 0.18%
固德威 688390 0.04 4.19 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒铭达 002947 0.72 34.88 1.04%
宇瞳光学 300790 0.99 33.17 0.99%
柳药集团 603368 0.99 18.51 0.55%
中国中冶 601618 4.51 17.36 0.52%
蓝思科技 300433 0.49 16.41 0.49%
英维克 002837 0.19 15.20 0.45%
润建股份 002929 0.30 14.79 0.44%
生益科技 600183 0.24 12.96 0.39%
华侨城A 000069 4.90 12.98 0.39%
乐普医疗 300003 0.73 12.79 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
批发和零售业 0.00 0.64%
建筑业 0.00 0.52%
房地产业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%