我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 779.83 12.04%
债券 5482.77 84.66%
银行存款和结算备付金 163.67 2.53%
其他资产 49.60 0.77%
资产总值:6475.87万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.89 400.58 8.48%
G三峡EB2 3.00 387.56 8.21%
大秦转债 2.71 321.60 6.81%
隆22转债 2.88 293.68 6.22%
南航转债 2.19 268.33 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5240.84 110.98%
国家债券 241.93 5.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 75.57 1.60%
招商银行 600036 2.00 75.22 1.59%
石头科技 688169 0.27 74.79 1.58%
美的集团 000333 0.90 68.45 1.45%
潍柴动力 000338 4.00 63.48 1.34%
恒瑞医药 600276 1.05 54.91 1.16%
珀莱雅 603605 0.48 52.84 1.12%
苏泊尔 002032 0.84 49.16 1.04%
海尔智家 600690 1.50 48.23 1.02%
紫金矿业 601899 2.33 42.27 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.75%
金融业 0.01 1.59%
采矿业 0.01 1.43%
房地产业 0.00 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.53 120.69 2.47%
海尔智家 600690 3.01 85.42 1.74%
美的集团 000333 1.30 83.85 1.71%
石头科技 688169 0.18 70.67 1.44%
紫金矿业 601899 4.00 70.28 1.44%
中国海油 600938 1.90 62.70 1.28%
中际旭创 300308 0.40 55.15 1.13%
宁德时代 300750 0.25 45.01 0.92%
阳光电源 300274 0.65 40.32 0.82%
陕西煤业 601225 1.55 39.94 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.81%
采矿业 0.02 4.40%
金融业 0.01 2.47%