我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.90 |
-38.11 |
-76.87 |
-413.88 |
-153.58 |
| 本期利润(万元) |
-37.62 |
15.55 |
-66.42 |
-213.33 |
-157.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.60 |
0.00 |
153.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2513.69 |
2616.56 |
2647.20 |
2848.28 |
3148.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.80 |
0.64 |
187.78 |
43.59 |
164.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6538.23 |
5730.53 |
7373.99 |
7603.77 |
8824.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
767.32 |
398.44 |
177.97 |
0.00 |
428.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
5770.91 |
5332.09 |
7196.02 |
7603.77 |
8396.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
2.78 |
3.40 |
3.99 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.79 |
0.97 |
1.14 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
6769.73 |
5944.13 |
7886.11 |
7844.27 |
9434.14 |
| 负债合计(万元) |
1873.97 |
1260.20 |
2147.63 |
1458.76 |
2063.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
4895.76 |
4683.92 |
5738.49 |
6385.51 |
7370.81 |
| 未分配利润(万元) |
417.24 |
373.21 |
816.01 |
878.52 |
2181.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
4.18 |
2.08 |
4.36 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
-19.04 |
-581.07 |
-212.85 |
-1593.18 |
-397.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.34 |
341.25 |
301.47 |
-766.36 |
-234.97 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.52 |
0.36 |
4.57 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
60.86 |
-235.13 |
91.06 |
-2350.60 |
-629.63 |
| 管理人报酬(万元) |
15.89 |
40.55 |
22.32 |
53.81 |
24.76 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
11.59 |
6.38 |
15.38 |
7.07 |
| 其它费用(万元) |
6.09 |
15.42 |
8.27 |
16.75 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
45.85 |
111.32 |
63.91 |
134.88 |
62.97 |
| 利润总额(万元) |
15.01 |
-346.45 |
27.15 |
-2485.48 |
-692.61 |
| 净利润(万元) |
15.01 |
-346.45 |
27.15 |
-2485.48 |
-692.61 |
