资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 327.48 9.40%
债券 2961.29 84.99%
银行存款和结算备付金 165.47 4.75%
其他资产 29.94 0.86%
资产总值:3484.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
青农转债 2.14 230.76 8.94%
重银转债 1.46 182.37 7.06%
兴业转债 1.57 180.80 7.00%
25国债19 1.60 161.69 6.26%
温氏转债 1.35 150.21 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2799.60 108.45%
国家债券 161.69 6.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 0.30 32.74 1.27%
中巨芯 688549 0.67 24.72 0.96%
立讯精密 002475 0.29 20.42 0.79%
莱特光电 688150 0.27 18.25 0.71%
沪电股份 002463 0.10 15.28 0.59%
联瑞新材 688300 0.06 15.03 0.58%
新锐股份 688257 0.14 14.12 0.55%
胜蓝股份 300843 0.09 14.06 0.54%
海亮股份 002203 0.61 13.94 0.54%
江海股份 002484 0.11 11.55 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
房地产业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴福电子 688545 0.24 11.14 0.40%
路维光电 688401 0.23 11.16 0.40%
博实结 301608 0.13 10.55 0.38%
赛特新材 688398 0.36 8.59 0.31%
安集科技 688019 0.03 6.59 0.24%
莱特光电 688150 0.14 5.31 0.19%
芯原股份 688521 0.03 5.34 0.19%
恒帅股份 300969 0.04 4.91 0.18%
锐明技术 002970 0.08 5.02 0.18%
固德威 688390 0.04 4.19 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%