资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 373.20 6.53%
债券 5105.73 89.30%
银行存款和结算备付金 235.06 4.11%
其他资产 3.61 0.06%
资产总值:5717.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
冀东转债 4.11 435.35 8.62%
重银转债 2.66 333.26 6.60%
25国债19 3.00 304.04 6.02%
渝水转债 2.32 284.25 5.63%
26江铜EB 1.80 235.72 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4801.69 95.06%
国家债券 304.04 6.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 0.07 26.11 0.52%
精测电子 300567 0.13 23.92 0.47%
东山精密 002384 0.14 23.44 0.46%
德福科技 301511 0.23 21.91 0.43%
三环集团 300408 0.17 19.95 0.39%
长川科技 300604 0.07 16.79 0.33%
光智科技 300489 0.06 16.70 0.33%
福能股份 600483 1.48 16.31 0.32%
新洁能 605111 0.29 15.66 0.31%
浪潮信息 000977 0.23 15.16 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 0.30 32.74 1.27%
中巨芯 688549 0.67 24.72 0.96%
立讯精密 002475 0.29 20.42 0.79%
莱特光电 688150 0.27 18.25 0.71%
沪电股份 002463 0.10 15.28 0.59%
联瑞新材 688300 0.06 15.03 0.58%
新锐股份 688257 0.14 14.12 0.55%
胜蓝股份 300843 0.09 14.06 0.54%
海亮股份 002203 0.61 13.94 0.54%
江海股份 002484 0.11 11.55 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
房地产业 0.00 0.22%