财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.85 |
65.53 |
318.55 |
151.49 |
97.52 |
| 本期利润(万元) |
166.90 |
7.46 |
286.68 |
129.72 |
118.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.20 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.45 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
6.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
317.43 |
0.00 |
265.48 |
0.00 |
85.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1087.39 |
1247.64 |
1331.27 |
1442.11 |
1415.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.33 |
1.30 |
1.26 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
15.59 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
7.40 |
| 累计净值增长率(%) |
50.62 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
15.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.26 |
62.56 |
19.55 |
2.01 |
2.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3288.77 |
3170.80 |
4411.96 |
5742.41 |
6538.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
327.48 |
0.00 |
405.36 |
692.76 |
767.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2961.29 |
3170.80 |
4006.60 |
5049.65 |
5770.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.58 |
1.84 |
2.18 |
2.60 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.52 |
0.62 |
0.74 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
3484.19 |
3362.16 |
4525.12 |
5933.62 |
6769.73 |
| 负债合计(万元) |
902.78 |
395.49 |
737.15 |
1653.35 |
1873.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2581.41 |
2966.67 |
3787.97 |
4280.27 |
4895.76 |
| 未分配利润(万元) |
894.41 |
721.58 |
548.43 |
334.23 |
417.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.64 |
0.37 |
3.02 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
396.87 |
823.88 |
244.82 |
-47.63 |
-19.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.11 |
-62.26 |
59.59 |
90.36 |
78.34 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
0.66 |
0.26 |
0.25 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
426.50 |
762.92 |
305.04 |
46.01 |
60.86 |
| 管理人报酬(万元) |
10.39 |
27.12 |
14.92 |
31.54 |
15.89 |
| 托管费(万元) |
2.97 |
7.75 |
4.26 |
9.01 |
4.54 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
0.51 |
0.28 |
3.39 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
19.80 |
58.34 |
33.66 |
82.75 |
45.85 |
| 利润总额(万元) |
406.70 |
704.58 |
271.37 |
-36.74 |
15.01 |
| 净利润(万元) |
406.70 |
704.58 |
271.37 |
-36.74 |
15.01 |
