资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25769.43 98.87%
银行存款和结算备付金 286.82 1.10%
其他资产 8.50 0.03%
资产总值:26064.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 25.00 2511.52 9.64%
26进出08 23.50 2353.67 9.04%
24国开清发03 20.00 2011.26 7.72%
26超长特别国债04 19.50 2007.27 7.71%
26国开06 20.00 2006.10 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15181.81 58.29%
国家债券 4008.71 15.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%