资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40507.40 91.81%
银行存款和结算备付金 839.39 1.90%
其他资产 2773.88 6.29%
资产总值:44120.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15温铁02 25.00 2551.69 8.36%
26江苏债14 20.00 2047.99 6.71%
25国证G1 20.00 2036.64 6.67%
26国证04 20.00 2022.15 6.63%
26申证03 20.00 2018.59 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19805.07 64.89%
可转债 3456.27 11.32%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%