财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.01 |
164.74 |
1119.07 |
403.54 |
547.75 |
| 本期利润(万元) |
444.86 |
204.26 |
677.40 |
-61.12 |
487.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
869.92 |
0.00 |
663.03 |
0.00 |
219.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30520.30 |
30279.71 |
32247.40 |
31996.59 |
40655.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
29.54 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
27.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.57 |
9.56 |
18.51 |
2636.43 |
18.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
40507.40 |
31619.68 |
52126.32 |
53767.40 |
27803.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40507.40 |
31619.68 |
52126.32 |
53767.40 |
27803.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
8.21 |
10.16 |
6.97 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.74 |
3.39 |
2.32 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
44520.70 |
32265.87 |
52332.19 |
56455.74 |
27931.08 |
| 负债合计(万元) |
13999.41 |
17.49 |
11676.09 |
11500.61 |
3616.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
30521.29 |
32248.38 |
40656.10 |
44955.14 |
24314.96 |
| 未分配利润(万元) |
1160.56 |
779.36 |
764.78 |
5063.99 |
2200.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
6.29 |
0.44 |
3.72 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
381.68 |
1443.63 |
776.13 |
1521.82 |
893.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.86 |
-441.68 |
-60.05 |
321.81 |
162.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
567.37 |
1008.23 |
716.52 |
1847.35 |
1059.89 |
| 管理人报酬(万元) |
45.64 |
114.47 |
63.75 |
73.34 |
35.69 |
| 托管费(万元) |
15.21 |
38.16 |
21.25 |
24.45 |
11.90 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
10.29 |
20.72 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
122.50 |
330.82 |
228.81 |
317.35 |
173.49 |
| 利润总额(万元) |
444.87 |
677.41 |
487.71 |
1530.00 |
886.39 |
| 净利润(万元) |
444.87 |
677.41 |
487.71 |
1530.00 |
886.39 |
