鹏扬淳盈6个月定开A(007429)_财务情况

鹏扬淳盈6个月定开A007429PENGYANG CHUNYING 6-MONTH PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1119.07	403.54	547.75	174.08	1208.14
本期利润(万元)	677.40	-61.12	487.70	-86.36	1529.94
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	1.78	0.00	1.14	0.00	6.27
期末可供分配利润(万元)	663.03	0.00	219.29	0.00	4458.35
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	32247.40	31996.59	40655.12	40878.83	44954.08
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.13
本期净值增长率(%)	1.79	0.00	1.23	0.00	6.37
累计净值增长率(%)	27.71	0.00	27.01	0.00	25.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	9.56	18.51	2636.43	18.02	5.09
交易性金融资产(万元)	31619.68	52126.32	53767.40	27803.57	33911.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	31619.68	52126.32	53767.40	27803.57	33911.48
应付管理人报酬(万元)	8.21	10.16	6.97	5.97	5.95
应付托管费(万元)	2.74	3.39	2.32	1.99	1.98
资产总计(万元)	32265.87	52332.19	56455.74	27931.08	33973.11
负债合计(万元)	17.49	11676.09	11500.61	3616.12	10543.88
所有者权益合计(万元)	32248.38	40656.10	44955.14	24314.96	23429.23
未分配利润(万元)	779.36	764.78	5063.99	2200.12	1313.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.29	0.44	3.72	3.10	14.83
投资收益(万元)	1443.63	776.13	1521.82	893.96	1420.91
公允价值变动收益(万元)	-441.68	-60.05	321.81	162.83	359.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1008.23	716.52	1847.35	1059.89	1795.32
管理人报酬(万元)	114.47	63.75	73.34	35.69	78.40
托管费(万元)	38.16	21.25	24.45	11.90	26.13
其它费用(万元)	19.72	10.29	20.72	10.56	21.29
费用合计(万元)	330.82	228.81	317.35	173.49	412.12
利润总额(万元)	677.41	487.71	1530.00	886.39	1383.20
净利润(万元)	677.41	487.71	1530.00	886.39	1383.20

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