我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 545911.05 98.64%
银行存款和结算备付金 2207.55 0.40%
其他资产 5308.04 0.96%
资产总值:553426.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 160.00 16205.59 3.32%
21常德城投MTN003 130.00 13424.95 2.75%
21青岛地铁MTN003 120.00 12382.20 2.54%
22长轨01 110.00 11388.51 2.33%
19济南城建债01 110.00 11293.95 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82540.28 16.92%
金融债券 20258.86 4.15%
国家债券 7827.29 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%