资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 919048.99 98.26%
银行存款和结算备付金 11780.53 1.26%
其他资产 4464.27 0.48%
资产总值:935293.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 961.00 98511.85 10.77%
26农发01 404.00 40569.40 4.43%
25国开11 310.00 31280.59 3.42%
26东财证券CP001 300.00 30115.08 3.29%
23首集01 200.00 20490.31 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 291575.84 31.87%
金融债券 232087.53 25.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%