财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10589.72 2730.11 5510.50 2192.24 10709.92
本期利润(万元) 9415.31 2500.69 5108.68 2100.79 10443.99
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.72 0.00 0.95 0.00 2.62
期末可供分配利润(万元) 37135.55 0.00 47887.58 0.00 29378.74
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 500448.94 483372.82 729181.35 479256.99 521973.20
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 1.84 0.00 1.02 0.00 2.87
累计净值增长率(%) 19.53 0.00 18.56 0.00 17.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 496.65 8801.05 381.81 99.54 6259.97
交易性金融资产(万元) 750572.89 970514.56 837755.63 843920.49 531943.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 750572.89 965665.63 830918.17 836890.62 531943.09
应付管理人报酬(万元) 166.91 217.12 155.13 161.33 78.68
应付托管费(万元) 55.64 72.37 51.71 53.78 26.23
资产总计(万元) 756767.93 992936.02 845522.80 847437.09 573068.96
负债合计(万元) 112238.14 148574.72 210309.63 190201.22 49681.64
所有者权益合计(万元) 644529.79 844361.30 635213.17 657235.87 523387.32
未分配利润(万元) 48472.07 57799.09 37471.68 90070.03 62805.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 85.83 43.04 55.08 24.65 8.18
投资收益(万元) 16009.38 8191.03 18689.53 9685.68 4442.24
公允价值变动收益(万元) -1461.35 -529.91 -191.41 1193.21 725.20
其它收入(万元) 28.04 14.34 28.32 8.93 18.37
收入合计(万元) 14661.90 7718.51 18581.52 10912.47 5194.00
管理人报酬(万元) 1923.13 935.59 1597.44 784.25 383.47
托管费(万元) 641.04 311.86 532.48 261.42 127.82
其它费用(万元) 22.22 12.27 24.72 13.30 25.14
费用合计(万元) 3807.91 1837.16 4575.76 2213.24 1196.71
利润总额(万元) 10853.99 5881.35 14005.76 8699.23 3997.29
净利润(万元) 10853.99 5881.35 14005.76 8699.23 3997.29