资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104610.15 98.56%
银行存款和结算备付金 1451.25 1.37%
其他资产 81.76 0.08%
资产总值:106143.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 50.00 5057.70 6.04%
23建行永续债02 40.00 4184.26 5.00%
25农行二级资本债01A(BC) 40.00 4005.50 4.78%
23工行二级资本债02A 30.00 3121.33 3.73%
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3001.77 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22385.56 26.73%
企业债 1420.60 1.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%