资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69114.63 98.45%
银行存款和结算备付金 1010.93 1.44%
其他资产 78.93 0.11%
资产总值:70204.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 50.00 5096.42 7.53%
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4051.57 5.98%
24国开清发03 40.00 4022.52 5.94%
26河南债11 30.00 3141.18 4.64%
24农行永续债01 30.00 3127.40 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21930.54 32.40%
企业债 1034.66 1.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%