资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76674.91 98.39%
银行存款和结算备付金 1134.62 1.46%
其他资产 119.65 0.15%
资产总值:77929.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债01 30.00 3083.15 4.40%
25农发31 30.00 3027.08 4.32%
24沪数据港MTN002(科创票据) 20.00 2091.71 2.99%
24株国投MTN007 20.00 2070.71 2.96%
24金融资本MTN001 20.00 2032.55 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8039.85 11.48%
企业债 1018.71 1.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%