资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89320.47 99.28%
银行存款和结算备付金 543.80 0.60%
其他资产 101.81 0.11%
资产总值:89966.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 50.00 5060.95 7.06%
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4100.00 5.72%
24农行永续债01 30.00 3108.49 4.33%
26河南债11 30.00 3087.88 4.30%
25农发31 30.00 3038.07 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24870.08 34.67%
企业债 1030.35 1.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%