财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
777.47 |
512.07 |
1655.02 |
136.26 |
1228.53 |
| 本期利润(万元) |
1128.44 |
604.70 |
1212.41 |
-410.23 |
1185.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3398.74 |
0.00 |
3773.32 |
0.00 |
6957.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70482.20 |
68659.24 |
81785.45 |
120808.78 |
130829.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
28.06 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
25.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.64 |
950.41 |
344.48 |
256.53 |
316.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
89320.47 |
104610.15 |
199210.91 |
111795.13 |
46373.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89320.47 |
104610.15 |
199210.91 |
111795.13 |
46373.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.84 |
26.24 |
33.11 |
19.49 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
8.75 |
11.04 |
6.50 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
89966.07 |
106143.15 |
200753.41 |
115882.30 |
47208.14 |
| 负债合计(万元) |
18234.68 |
22408.47 |
56334.96 |
32169.01 |
5631.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
71731.39 |
83734.68 |
144418.45 |
83713.29 |
41576.34 |
| 未分配利润(万元) |
4770.38 |
4957.64 |
9422.88 |
5585.77 |
2788.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
35.55 |
14.93 |
43.13 |
20.94 |
| 投资收益(万元) |
1079.00 |
2570.27 |
1680.37 |
3921.75 |
1646.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.99 |
-487.20 |
-46.30 |
204.40 |
49.08 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
18.83 |
12.53 |
13.87 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1442.92 |
2137.45 |
1661.53 |
4183.15 |
1716.05 |
| 管理人报酬(万元) |
108.60 |
350.50 |
158.28 |
170.24 |
94.02 |
| 托管费(万元) |
36.20 |
116.83 |
52.76 |
56.75 |
31.34 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
26.39 |
12.18 |
24.77 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
292.21 |
872.75 |
404.10 |
416.00 |
185.87 |
| 利润总额(万元) |
1150.71 |
1264.69 |
1257.43 |
3767.15 |
1530.18 |
| 净利润(万元) |
1150.71 |
1264.69 |
1257.43 |
3767.15 |
1530.18 |
