资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 935499.33 99.98%
银行存款和结算备付金 206.51 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:935705.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成华棚改MTN001 180.00 18547.53 2.30%
25大横琴SCP003 150.00 15157.82 1.88%
23兴城人居MTN001 140.00 14447.65 1.79%
23苏国01 110.00 11313.91 1.40%
21济南高新MTN001 110.00 11288.05 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 210404.87 26.07%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%