资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 870676.75 99.99%
银行存款和结算备付金 84.44 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:870761.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26海淀国资CP001 150.00 15057.14 1.88%
23青城10 110.00 11261.87 1.41%
22北控水集MTN001B 100.00 10219.02 1.28%
24东方01 100.00 10128.83 1.27%
24赣国资MTN001 100.00 10119.76 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 131989.40 16.51%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%