资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 843925.46 100.00%
银行存款和结算备付金 41.70 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:843967.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26海淀国资CP001 150.00 15108.12 1.89%
23青城10 110.00 11279.99 1.41%
22北控水集MTN001B 100.00 10242.24 1.28%
24赣国资MTN001 100.00 10148.85 1.27%
24东方01 100.00 10159.63 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 133338.69 16.64%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%