资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 816980.46 97.90%
银行存款和结算备付金 17497.27 2.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:834477.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26海淀国资CP001 150.00 15006.71 1.88%
23青城10 110.00 11243.88 1.41%
22北控水集MTN001B 100.00 10195.96 1.28%
24东方01 100.00 10098.30 1.27%
24赣国资MTN001 100.00 10090.92 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 130646.00 16.38%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%