平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0163 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
债券型名次	4040	4120	4218	4376	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
债券型名次	4442	1700	3390	2806	2876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
4039	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
4040	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4041	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
4042	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07
4119	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
4120	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4121	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
4122	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4217	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
4218	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4219	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4220	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80
4375	鹏华创兴增利债券A	-0.44	-0.82	-0.30	0.26	1.25
4376	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4377	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4378	长盛稳益6个月A	0.01	0.05	0.05	0.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
4214	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
4215	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4216	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4217	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77
4441	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12
4442	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
4443	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25
4444	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
1699	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
1700	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
1701	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1702	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.94	15.01	15.85
3389	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52
3390	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
3391	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
3392	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
2805	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
2806	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
2807	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
2808	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
2875	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2876	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
2877	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
2878	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15057.14	1.88%
23青城10	110.00	11261.87	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10219.02	1.28%
24东方01	100.00	10128.83	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10119.76	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131989.40	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	1.0161
累计净值(元)	1.1412	1.1412	1.1412	1.1412	1.1411

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