平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1418

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
债券型名次	5123	4275	4217	4286	4283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
债券型名次	4382	1816	3594	2351	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	平安短债I	0.01	0.06	0.33	0.67	1.38
5122	平安乐享一年定开债A	0.01	0.11	0.24	0.45	1.38
5123	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
5124	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.13	0.29	0.52
5125	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.17	0.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
4274	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4275	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
4276	平安中短债债券A	0.04	0.08	0.41	0.82	1.63
4277	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.08	0.15	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4216	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4217	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
4218	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.08	0.15	0.28	0.53
4219	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
4285	南方梦元短债C	-0.17	-0.17	0.03	0.28	0.74
4286	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
4287	前海联合润盈短债C	0.02	0.07	0.13	0.28	0.52
4288	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.08	0.15	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	建信收益增强债券C	1.08	-2.03	-0.99	-2.29	1.08
4282	农银金丰定开债券	0.10	0.15	0.33	0.52	1.08
4283	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
4284	山西证券裕享增强发起式A	0.15	-1.54	-3.03	-1.92	1.08
4285	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4381	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.28	5.65	11.85	14.39
4382	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
4383	银华信用季季红债券A	1.23	4.22	7.60	13.80	75.27
4384	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	2.77	5.07	10.42	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
1815	诺安增利债券A	1.18	5.81	2.52	-8.60	93.44
1816	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
1817	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
1818	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华夏鼎业三个月定开债券A	2.36	4.38	7.77	-	13.80
3593	嘉实多盈债券C	-0.64	2.85	7.77	-	5.60
3594	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
3595	华泰柏瑞锦汇债券	1.91	4.58	7.76	-	8.66
3596	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.39	6.03	12.09	25.48
2350	大成景盈债券A	2.55	4.92	8.07	12.09	23.22
2351	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
2352	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.85	3.49	6.75	12.08	15.15
2353	广发景祥纯债	2.30	4.17	6.69	12.08	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	鹏华年年红一年持有期债券A	2.09	4.19	7.29	14.11	19.48
2904	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	10.68	19.47
2905	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
2906	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46
2907	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15108.12	1.89%
23青城10	110.00	11279.99	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10242.24	1.28%
24赣国资MTN001	100.00	10148.85	1.27%
24东方01	100.00	10159.63	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	133338.69	16.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0168	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167
累计净值(元)	1.1418	1.1418	1.1418	1.1417	1.1417

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