平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.1386

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.70	0.98	0.77
债券型名次	5200	4831	2886	4023	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.61	4.83	9.78	14.68
债券型名次	4297	5201	4901	2696	3477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.17	0.71	2.63	0.81
5199	平安惠盈纯债C	0.00	0.32	0.73	1.71	0.97
5200	平安乐享一年定开债C	0.00	0.01	0.70	0.98	0.77
5201	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	平安元盛超短债C	0.00	0.10	0.46	0.66	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	0.01	0.44	2.51	1.76
4830	南方津享稳健添利债券A	0.15	0.01	0.54	0.78	1.04
4831	平安乐享一年定开债C	0.00	0.01	0.70	0.98	0.77
4832	浦银安盛双债增强债券A	0.18	0.01	0.61	1.94	1.64
4833	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.32	0.70	1.54	0.91
2885	平安高等级债E	0.03	0.25	0.70	1.04	0.71
2886	平安乐享一年定开债C	0.00	0.01	0.70	0.98	0.77
2887	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.27	0.70	1.10	0.73
2888	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.07	0.28	0.70	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	农银金鸿短债债券A	0.04	0.23	0.58	0.98	0.61
4022	鹏华3个月中短债A	0.03	0.25	0.68	0.98	0.66
4023	平安乐享一年定开债C	0.00	0.01	0.70	0.98	0.77
4024	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.24	0.58	0.98	0.63
4025	融通通源短融债券A	0.04	0.21	0.59	0.98	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77
3323	平安惠禧纯债A	0.11	0.37	0.79	1.24	0.77
3324	平安乐享一年定开债C	0.00	0.01	0.70	0.98	0.77
3325	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.28	0.72	1.05	0.77
3326	浦银安盛稳健丰利债券A	0.15	-0.15	0.34	1.20	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	鹏华双季享180天持有期债券A	1.31	3.23	6.67	-	11.30
4296	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.31	4.57	8.63	15.30	17.47
4297	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.83	9.78	14.68
4298	前海开源乾利定期开放债券	1.31	3.62	6.60	-	20.34
4299	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中融恒泽纯债C	-0.04	2.62	6.06	-	8.67
5200	长信纯债壹号C	1.16	2.61	5.58	11.54	26.88
5201	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.83	9.78	14.68
5202	兴合锦安利率债A	0.16	2.61	0.00	-	2.81
5203	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	5.01	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	长信稳丰债券C	1.57	3.46	4.86	-	7.58
4900	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4901	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.83	9.78	14.68
4902	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.67	5.17
4903	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华润元大润泽债券A	1.14	3.45	5.38	9.79	19.36
2695	汇安短债债券A	1.10	2.24	4.31	9.78	19.98
2696	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.83	9.78	14.68
2697	平安元盛超短债E	1.09	3.08	5.37	9.78	13.19
2698	招商招利一年理财债券	1.34	3.22	5.15	9.76	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	广发增强债券A	3.50	7.20	9.90	-	14.69
3476	银华信用精选18个月定期开放债券	2.37	5.49	11.19	-	14.69
3477	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.83	9.78	14.68
3478	兴银聚丰债券	2.24	4.58	7.12	12.33	14.68
3479	红土创新丰源中短债C	2.78	6.43	10.95	-	14.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成华棚改MTN001	180.00	18547.53	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15157.82	1.88%
23兴城人居MTN001	140.00	14447.65	1.79%
23苏国01	110.00	11313.91	1.40%
21济南高新MTN001	110.00	11288.05	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210404.87	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	1.1385

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