平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0159 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1409

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
债券型名次	4985	4454	4349	4940	4502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
债券型名次	4773	1500	3398	2343	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.52	1.20
4984	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
4985	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4986	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4987	平安增利六个月定开债A	0.00	0.14	-0.25	1.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
4453	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4454	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4455	人保鑫盛纯债C	0.00	0.04	0.16	0.48	0.70
4456	人保鑫泽纯债A	0.04	0.04	0.11	1.23	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4348	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.13	0.42	1.63
4349	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4350	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
4351	万家稳健增利债券C	0.06	0.16	0.13	0.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.04	0.25	0.43
4939	建信润利增强债券C	-0.11	-1.15	-0.03	0.25	0.68
4940	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4941	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.25	0.40
4942	财通资管双盈债券发起式A	0.11	-0.01	-0.67	0.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.21	0.60	0.99
4501	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	-0.25	1.37	0.99
4502	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4503	平安元盛超短债C	0.02	0.09	0.37	0.59	0.99
4504	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	汇添富稳安三个月持有债券C	1.25	2.75	7.13	-	10.86
4772	南方梦元短债C	1.25	2.93	5.26	10.66	16.27
4773	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
4774	平安双季增享6个月持有债券A	1.25	5.88	4.72	-6.50	-0.25
4775	平安元盛超短债C	1.25	2.76	5.31	9.75	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
1499	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82
1500	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
1501	万家鑫璟纯债C	2.79	5.95	10.89	16.77	49.92
1502	圆信永丰兴瑞	3.42	5.95	10.47	17.36	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3397	金元顺安丰祥A	1.81	6.67	7.97	16.18	70.29
3398	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
3399	中海丰盈三个月定期开放债券	1.06	-0.19	7.97	-	9.60
3400	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	易方达丰华债券C	4.87	15.73	15.38	12.26	53.40
2342	华夏短债债券A	1.70	3.50	6.58	12.24	28.82
2343	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
2344	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
2345	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.75	3.36	6.55	12.23	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
2889	中信建投3-5年政金债C	2.60	4.43	11.49	19.01	19.37
2890	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
2891	蜂巢添幂中短债C	1.27	3.36	6.44	12.14	19.35
2892	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.98	6.96	16.52	-	19.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15057.14	1.88%
23青城10	110.00	11261.87	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10219.02	1.28%
24东方01	100.00	10128.83	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10119.76	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131989.40	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158
累计净值(元)	1.1409	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408

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