平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：1.0144 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
债券型名次	889	4048	4735	4356	4135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.25	8.57	13.63	19.19
债券型名次	4375	1487	2736	2557	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	鹏华普天债券B	0.00	0.18	0.52	0.84	0.80
888	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
889	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
890	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891	浦银安盛上清所优选短融A	0.00	0.07	0.37	0.76	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
4047	鹏扬利沣短债E	-0.06	0.04	0.29	0.71	0.71
4048	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
4049	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.04	0.43	1.08	0.97
4050	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	0.04	0.40	2.31	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	嘉实稳华纯债债券C	0.16	-0.01	0.10	0.34	0.23
4734	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.03	0.10	0.57	0.44
4735	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
4736	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4737	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
4355	鹏扬利泽债券C	-0.07	0.08	0.42	0.88	0.77
4356	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
4357	人保利丰纯债C	-0.11	0.04	0.40	0.88	0.76
4358	新华鑫日享中短债A	-0.07	0.11	0.55	0.88	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	鹏华丰尚定期开放债券A	0.04	0.24	0.56	0.83	0.84
4134	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	-0.11	0.10	0.48	0.95	0.84
4135	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
4136	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.12	0.54	0.92	0.84
4137	前海联合添和纯债C	-0.12	0.16	0.52	0.85	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	鹏扬淳享债券C	1.25	4.23	8.72	16.60	25.17
4374	平安惠禧纯债C	1.25	3.55	0.00	-	6.97
4375	平安乐享一年定开债C	1.25	6.25	8.57	13.63	19.19
4376	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.25	3.23	5.63	12.88	37.83
4377	融通通祺债券A	1.25	4.93	9.17	15.88	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	摩根丰瑞债券A	2.54	6.25	9.76	16.40	32.56
1486	南方卓利3个月定开债发起式	1.46	6.25	9.44	16.43	33.10
1487	平安乐享一年定开债C	1.25	6.25	8.57	13.63	19.19
1488	上银聚永益一年定开债券	1.80	6.25	11.20	20.92	24.46
1489	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	18.16	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	华安添荣中短债A	1.69	3.61	8.57	-	14.05
2735	嘉实稳瑞纯债债券	2.15	4.84	8.57	16.19	42.29
2736	平安乐享一年定开债C	1.25	6.25	8.57	13.63	19.19
2737	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.52	4.78	8.57	-	13.68
2738	招商添裕纯债A	1.87	4.49	8.57	18.14	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	工银产业债债券B	6.80	10.95	13.24	13.64	102.65
2556	工银尊享短债债券A	1.80	4.14	7.15	13.63	22.77
2557	平安乐享一年定开债C	1.25	6.25	8.57	13.63	19.19
2558	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	13.63	19.57
2559	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.13	8.10	13.62	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	人保鑫利债券A	7.50	7.24	6.01	4.25	19.20
2825	易方达安瑞短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.72	19.20
2826	平安乐享一年定开债C	1.25	6.25	8.57	13.63	19.19
2827	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.91	9.65	12.80	9.17	19.19
2828	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	16.20	19.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15006.71	1.88%
23青城10	110.00	11243.88	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10195.96	1.28%
24东方01	100.00	10098.30	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10090.92	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130646.00	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394

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