平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1389

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
债券型名次	4568	5280	3186	3582	3869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.57	4.80	-	14.72
债券型名次	4406	5230	4956	2116	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	平安惠泽	0.01	0.22	0.71	0.38	0.79
4567	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
4568	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
4569	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.26	0.80	1.29	1.09
4570	平安双债添益债券A	0.01	0.73	0.29	2.00	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5279	江信聚福	-0.01	0.04	1.04	3.73	3.76
5280	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
5281	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5282	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	平安惠金定开债C	0.13	1.19	0.65	2.40	1.80
3185	平安惠轩债券	0.03	0.23	0.65	0.89	0.84
3186	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
3187	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82
3188	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
3581	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
3582	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
3583	平安增利六个月定开债A	0.11	0.80	0.38	0.99	0.78
3584	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.65	0.52	0.80
3868	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.30	0.63	1.07	0.80
3869	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
3870	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80
3871	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	嘉实新兴市场A1	1.27	5.56	9.29	-	61.16
4405	鹏华永宁3个月定开债券	1.27	6.32	9.65	-	12.22
4406	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
4407	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.27	4.56	9.07	-	33.41
4408	信澳优享债券A	1.27	4.42	8.26	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	工银7天理财债券A	1.17	2.57	4.43	-	11.06
5229	民生加银转债优选C	7.57	2.57	-1.60	-	7.06
5230	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
5231	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5232	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4955	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-	5.17
4956	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
4957	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.56	4.82	4.80	-	19.03
4958	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2115	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
2116	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
2117	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
2118	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.62	7.80	-	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
3510	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.16	2.83	5.66	-	14.73
3511	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
3512	信澳鑫益债券A	7.00	15.98	15.60	-	14.72
3513	上银慧鼎利债券	2.50	6.71	9.62	-	14.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15006.71	1.88%
23青城10	110.00	11243.88	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10195.96	1.28%
24东方01	100.00	10098.30	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10090.92	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130646.00	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138
累计净值(元)	1.1389	1.1388	1.1388	1.1388	1.1388

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