平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
债券型名次	2240	4963	4357	4437	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
债券型名次	4745	1567	2983	2165	2879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
2239	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.03	0.24	0.82	1.46
2240	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
2241	平安如意中短债A	0.01	0.14	0.25	0.95	1.25
2242	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	景顺长城景泰纯利债券A	0.00	0.05	0.51	1.15	2.17
4962	南方初元中短债E	-0.02	0.05	0.18	0.94	1.19
4963	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
4964	平安元盛超短债E	0.02	0.05	0.18	0.46	0.72
4965	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.12	0.50	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	平安惠文纯债	0.03	0.09	0.13	0.62	0.90
4356	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17
4357	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
4358	前海联合润盈短债C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.41
4359	前海联合泓元定开债券	0.00	0.04	0.13	0.33	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80
4436	鹏华信用增利债券A	0.24	2.07	1.01	0.51	2.53
4437	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
4438	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.51	0.74
4439	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.21	0.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	富国短债债券型C	0.02	0.10	0.25	0.69	0.96
4489	江信祺福A	0.23	2.12	-2.81	-0.70	0.96
4490	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
4491	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
4492	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4744	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.25	1.78	5.28	12.03	12.82
4745	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
4746	平安元盛超短债C	1.25	3.02	5.28	9.80	16.10
4747	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华安添顺债券	2.80	6.02	10.00	-	12.11
1566	江信祺福C	0.02	6.02	11.49	19.20	47.91
1567	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
1568	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
1569	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.32	8.10	14.52	19.99
2982	民生加银岁岁增利债券A	1.78	4.21	8.10	15.53	88.26
2983	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
2984	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
2985	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	格林中短债C	1.85	3.47	5.95	12.87	16.33
2164	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.87	14.78
2165	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
2166	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.86	58.78
2167	浦银普瑞A	2.24	4.30	6.88	12.86	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
2878	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.59	7.93	-	19.34
2879	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
2880	永赢稳健增强债券C	4.86	27.26	26.54	-	19.33
2881	平安惠润纯债	3.08	4.61	7.34	16.22	19.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15057.14	1.88%
23青城10	110.00	11261.87	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10219.02	1.28%
24东方01	100.00	10128.83	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10119.76	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	131989.40	16.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155
累计净值(元)	1.1405	1.1405	1.1405	1.1405	1.1405

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