平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0074 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
债券型名次	3485	4355	3618	4145	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
债券型名次	5485	5299	4855	3154	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
3484	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
3485	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
3486	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
3487	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.26	0.68	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
4354	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4355	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
4356	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14
4357	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	鹏扬利沣短债C	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3617	鹏扬利沣短债D	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3618	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
3619	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
3620	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	江信添福C	0.02	0.10	0.23	0.48	0.10
4144	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
4145	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
4146	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
4147	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.02	0.18	0.22	0.24	0.15
4288	平安惠禧纯债A	0.00	0.18	0.36	0.74	0.15
4289	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
4290	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4291	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	中信建投景晟债券C	-2.69	3.07	6.01	-	6.47
5484	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
5485	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
5486	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
5487	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.83	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	光大保德信荣利纯债债券A	-1.76	2.31	5.61	-	5.79
5298	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
5299	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
5300	工银14天理财债券发起C	0.96	2.29	4.03	8.39	9.33
5301	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	新沃通利纯债A	-0.33	2.56	4.50	7.71	17.91
4854	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
4855	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
4856	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	3.71	7.25
4857	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	德邦锐恒39个月定开债C	2.35	4.61	6.28	9.68	11.08
3153	朱雀安鑫回报C	3.24	8.46	4.70	9.67	22.77
3154	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
3155	长信利鑫A	3.81	10.20	8.46	9.59	31.44
3156	前海联合润盈短债C	0.71	2.65	4.95	9.59	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98
3524	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.10	13.98
3525	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.60	13.98
3526	天弘多元增利债券C	7.91	16.89	9.85	-	13.97
3527	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成华棚改MTN001	180.00	18547.53	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15157.82	1.88%
23兴城人居MTN001	140.00	14447.65	1.79%
23苏国01	110.00	11313.91	1.40%
21济南高新MTN001	110.00	11288.05	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210404.87	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0075	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073
累计净值(元)	1.1325	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323

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