平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0148 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
债券型名次	3927	4299	4793	4160	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
债券型名次	4259	1557	2790	2567	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
3926	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3927	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
3928	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74
3929	平安添利债券C	0.01	0.10	0.32	1.26	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	平安惠轩债券	0.04	0.04	0.61	1.37	1.27
4298	平安惠韵纯债C	0.04	0.04	0.77	1.84	1.78
4299	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
4300	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
4301	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.44	1.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.63	0.65
4792	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.02	0.12	0.37	0.35
4793	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
4794	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4795	银河强化债券	-0.03	-0.76	0.12	-0.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.10	0.39	0.87	0.90
4159	建信鑫享短债债券D	0.03	0.07	0.36	0.87	0.90
4160	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
4161	融通通源短融债券A	0.02	0.04	0.30	0.87	0.87
4162	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.84	0.88
4317	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88
4318	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
4319	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
4320	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4258	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
4259	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
4260	融通增鑫债券C	1.25	3.68	8.02	-	11.09
4261	信澳优享债券C	1.25	3.70	5.46	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	广发增强债券C	2.09	6.17	8.24	15.15	124.91
1556	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.17	12.19	-	13.76
1557	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
1558	大成稳安60天滚动持有债券A	1.78	6.16	10.08	-	14.28
1559	大成月添利债券B	3.58	6.16	9.27	13.78	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.70	4.82	8.50	15.99	73.67
2789	建信稳定得利债券C	3.49	8.18	8.50	11.27	59.01
2790	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
2791	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.58	6.08	8.50	15.56	43.00
2792	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	泰信债券增强收益C	0.73	3.34	5.63	13.47	70.91
2566	建信安心回报定期开放债券A	1.77	3.75	6.68	13.46	61.79
2567	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
2568	天弘安盈一年持有A	3.54	8.45	11.26	13.46	14.79
2569	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25
2849	长盛盛裕纯债D	2.82	7.38	13.68	-	19.23
2850	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
2851	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2852	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26海淀国资CP001	150.00	15006.71	1.88%
23青城10	110.00	11243.88	1.41%
22北控水集MTN001B	100.00	10195.96	1.28%
24东方01	100.00	10098.30	1.27%
24赣国资MTN001	100.00	10090.92	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130646.00	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147
累计净值(元)	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。