资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3893.11 73.96%
银行存款和结算备付金 1368.45 26.00%
其他资产 2.03 0.04%
资产总值:5263.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 20.00 2007.35 42.31%
25国开08 10.00 1007.14 21.23%
25国债19 2.94 297.96 6.28%
26国债14 2.90 290.37 6.12%
26特国02 2.00 204.80 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3014.49 63.55%
国家债券 793.13 16.72%
可转债 85.49 1.80%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%