资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31261.54 90.70%
银行存款和结算备付金 3083.46 8.95%
其他资产 120.73 0.35%
资产总值:34465.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 80.00 8291.37 27.43%
25国债01 28.00 2831.23 9.37%
23电建地产MTN001 20.00 2047.44 6.77%
25鲁黄金MTN002(科创票据) 20.00 2038.25 6.74%
24晋能装备MTN005(科创票据) 20.00 2028.10 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11318.43 37.44%
国家债券 2831.23 9.37%
可转债 2367.55 7.83%
企业债 2007.55 6.64%
央行票据 0.00 0.00%