我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56784.27 93.60%
银行存款和结算备付金 3407.74 5.62%
其他资产 478.13 0.79%
资产总值:60670.13万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23沪建工MTN001 40.00 4248.55 8.46%
20济建设 40.00 4122.11 8.21%
23电建地产MTN001 40.00 4097.04 8.16%
23鄂交投MTN002 40.00 4080.75 8.13%
23西安经发MTN002 20.00 2094.29 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10320.65 20.56%
可转债 7139.31 14.22%
金融债券 1968.39 3.92%
国家债券 1031.53 2.05%
央行票据 0.00 0.00%