资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25956.48 91.69%
银行存款和结算备付金 2331.15 8.23%
其他资产 21.62 0.08%
资产总值:28309.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 60.00 6088.07 24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据) 20.00 2045.72 8.09%
25华电煤业MTN002 20.00 2036.49 8.05%
24铁隧Y1 20.00 2016.79 7.98%
26甬交投集MTN001 20.00 2013.41 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6088.07 24.08%
企业债 3027.02 11.97%
国家债券 2004.63 7.93%
可转债 29.80 0.12%
央行票据 0.00 0.00%