平安季享裕定开债C(007646)_最新动态

平安季享裕定开债C007646PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1133 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1133

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季享裕定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江正清

基金规模：0.00亿元

平安季享裕定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
债券型名次	5031	783	1113	1422	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
债券型名次	1392	3473	4608	3267	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
5030	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
5031	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
5032	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
5033	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	建信稳定得利债券A	-0.12	1.14	1.41	3.19	1.27
782	交银双利债券C	-0.41	1.14	1.64	2.82	1.13
783	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
784	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
785	招商安盈债券A	-0.21	1.14	1.30	3.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	汇泉安盈回报债券C	-0.10	0.78	0.92	2.30	0.81
1112	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1113	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1114	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1115	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1421	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.69	1.35	0.07
1422	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1423	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
1424	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.14	1.16	1.88	2.67	1.16
915	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
916	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
917	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
918	华润元大双鑫债券C	-0.73	1.10	0.25	2.12	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.23	38.98
1391	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1392	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
1393	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1394	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
3472	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
3473	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
3474	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
3475	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	长盛稳益6个月A	1.70	3.91	6.04	7.19	10.34
4607	光大永利纯债C	-0.35	3.95	6.04	11.30	29.12
4608	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
4609	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72
4610	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.05	6.06	6.96	6.29	4.90
3266	长信利丰债券E	7.15	11.23	5.13	6.26	33.62
3267	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
3268	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.18	10.94
3269	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.99	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.77	4.59	8.81	-	11.33
4070	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.95	5.79	11.13	-	11.33
4071	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
4072	国泰君安中债1-3年政金债A	0.66	4.11	7.09	-	11.32
4073	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8291.37	27.43%
25国债01	28.00	2831.23	9.37%
23电建地产MTN001	20.00	2047.44	6.77%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	20.00	2038.25	6.74%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2028.10	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11318.43	37.44%
企业债	2007.55	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-01平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1144	1.1153	1.1146	1.1147	1.1177
累计净值(元)	1.1144	1.1153	1.1146	1.1147	1.1177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。