平安季享裕定开债C(007646)_最新动态

平安季享裕定开债C007646PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.056 0.001(0.11%)

累计净值：1.056

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季享裕定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：0.00亿元

平安季享裕定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
债券型名次	710	2434	1178	5437	5393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
债券型名次	5384	4406	3550	2407	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	鹏华双债保利债券	0.20	1.66	7.27	3.26	6.82
709	平安季享裕定开债A	0.20	0.28	1.19	0.26	2.33
710	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
711	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
712	平安添润债券C	0.20	0.08	1.84	-0.26	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27
2433	平安惠澜纯债A	0.05	0.26	0.08	0.99	3.15
2434	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
2435	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
2436	平安乐享一年定开债A	0.09	0.26	0.59	1.09	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1177	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13
1178	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
1179	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
1180	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	中信证券债券优化A	0.23	-0.90	0.58	-2.22	1.57
5436	国海安盈债券A	0.22	0.33	2.66	-2.28	-2.74
5437	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
5438	大摩灵动优选债券C	0.32	0.54	0.49	-2.37	0.51
5439	建信双息红利债券C	0.78	0.68	13.56	-2.37	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-1.38	-1.56	1.23	-0.42
5392	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42
5393	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44
5394	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	0.56	-0.45	-0.45	-0.45
5395	恒生前海恒利纯债C	-0.14	-1.96	-2.66	-1.62	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	华富安享债券	-0.27	-5.05	-9.66	24.14	42.57
5383	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
5384	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
5385	前海开源鼎安债券C	-0.32	-1.74	-5.68	15.92	24.50
5386	博时转债增强债券A	-0.34	-10.76	-24.51	21.78	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	建信周盈安心理财债券B	1.58	3.02	4.91	-	5.06
4405	农银恒久增利债券C	1.36	3.02	4.64	10.98	73.01
4406	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
4407	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.85	3.02	0.00	-	2.96
4408	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
3549	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	2.34	2.63
3550	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
3551	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
3552	建信收益增强债券C	4.95	3.11	1.17	15.17	97.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	交银强化回报A/B	0.97	-0.49	-12.10	4.67	34.77
2406	汇添富双利增强债券C	1.31	-0.08	-1.36	4.63	54.34
2407	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
2408	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
2409	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	蜂巢丰颐债券C	1.49	4.89	0.00	-	5.61
4699	南方耀元债券	3.37	5.66	0.00	-	5.61
4700	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
4701	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.79	0.00	0.00	-	5.61
4702	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.75	0.00	0.00	-	5.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23沪建工MTN001	40.00	4248.55	8.46%
20济建设	40.00	4122.11	8.21%
23电建地产MTN001	40.00	4097.04	8.16%
23鄂交投MTN002	40.00	4080.75	8.13%
23西安经发MTN002	20.00	2094.29	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10320.65	20.56%
金融债券	1968.39	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-01平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.055	1.054	1.053	1.054	1.055
累计净值(元)	1.055	1.054	1.053	1.054	1.055

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。