平安季享裕定开债C(007646)_最新动态

平安季享裕定开债C007646PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1201 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江正清

基金规模：0.00亿元

平安季享裕定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
债券型名次	613	423	3646	1383	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
债券型名次	1257	4723	5074	2887	4132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
612	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
613	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
614	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
615	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	0.43	0.71	2.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76
422	华夏鼎源债券A	0.26	0.47	1.25	1.01	1.20
423	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
424	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
425	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	平安惠鸿纯债	0.04	0.19	0.57	0.91	0.82
3645	平安惠享纯债A	0.24	0.23	0.57	2.61	2.04
3646	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
3647	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
3648	平安如意中短债E	0.05	0.10	0.57	0.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.44	-0.04	2.16	1.62	3.68
1382	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.81	1.62	1.38
1383	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1384	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1385	平安添利债券C	0.08	0.05	0.58	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.17	1.08	1.75	1.78
1058	平安季添盈定开债E	0.04	0.13	0.66	1.61	1.78
1059	平安季享裕定开债C	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1060	平安季享裕定开债E	0.18	0.47	0.57	1.62	1.78
1061	兴证全球恒信债券A	0.10	0.23	1.08	1.81	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴证全球恒信债券A	2.98	6.61	11.15	-	13.66
1256	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.71	8.05	-	16.89
1257	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
1258	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
1259	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4722	平安短债I	1.63	3.53	6.81	13.53	16.04
4723	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
4724	平安双季增享6个月持有债券C	3.28	3.53	2.44	-2.95	-1.65
4725	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.53	6.95	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
5073	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.37	3.23
5074	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
5075	贝莱德欣悦丰利债券C	1.45	1.92	3.83	-	3.52
5076	工银14天理财债券发起A	0.90	2.10	3.80	7.65	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	华安全球美元票息(人民币)C	-1.91	1.26	1.17	4.64	12.70
2886	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.58	10.05
2887	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
2888	嘉实稳怡债券	10.68	18.74	5.14	4.54	22.27
2889	汇添富理财14天债券A	0.63	1.30	2.70	4.52	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	诺德安盛	0.71	3.50	5.99	11.69	12.01
4131	平安高等级债E	0.87	3.50	5.53	10.04	12.01
4132	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01
4133	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
4134	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.42	8.55	-	12.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1185	1.1198	1.1197	1.1184	1.1181
累计净值(元)	1.1185	1.1198	1.1197	1.1184	1.1181

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