平安季享裕定开债C(007646)_最新动态

平安季享裕定开债C007646PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.1123

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江正清

基金规模：0.00亿元

平安季享裕定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
债券型名次	4372	4713	4681	4876	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
债券型名次	4534	1590	4934	2832	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
4371	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4372	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4373	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4374	平安双债添益债券A	-0.01	0.03	-0.24	0.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	长信利保债券A	-0.02	-0.33	-1.56	-1.22	0.97
4712	长信利保债券C	-0.01	-0.33	-1.59	-1.26	0.92
4713	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4714	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4715	招商安泰债券A	-0.26	-0.33	1.72	2.04	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	嘉实信用债券C	0.03	-0.09	-0.34	0.38	1.25
4680	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
4681	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4682	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4683	平安双债添益债券C	-0.01	-0.01	-0.34	-0.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	-0.25	0.13	-0.13	0.76
4875	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
4876	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4877	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4878	鹏华信用增利债券B	-0.27	-1.02	-1.14	-0.15	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
3955	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
3956	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
3957	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
3958	天弘优利短债发起C	0.01	0.09	0.38	0.89	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4533	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
4534	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
4535	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
4536	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.30	2.90	5.69	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1589	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84
1590	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
1591	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
1592	中融恒通纯债C	1.37	5.55	9.69	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	国投瑞银顺恒纯债债券	1.40	3.00	5.06	8.66	11.71
4933	华富安华债券C	2.54	6.41	5.06	2.31	8.26
4934	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
4935	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	5.04	-	7.64
4936	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	泓德裕康债券A	3.16	16.32	11.79	7.87	53.82
2831	博时信用债券C	7.65	22.48	18.35	7.85	279.04
2832	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
2833	惠升和悦债券C	7.40	12.54	14.15	7.79	10.65
2834	海富通上清所短融债券C	1.08	2.29	4.66	7.76	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	汇添富稳安三个月持有债券C	1.33	2.95	7.67	-	11.24
4333	百嘉百益债券C	4.68	6.71	9.87	-	11.23
4334	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
4335	银华安鑫短债债券D	1.56	3.34	6.07	-	11.22
4336	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.93	4.05	7.39	-	11.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6112.25	24.24%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2058.85	8.17%
25华电煤业MTN002	20.00	2049.58	8.13%
26甬交投集MTN001	20.00	2030.39	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2023.93	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6112.25	24.24%
企业债	3038.12	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1124	1.1124	1.1124	1.1123	1.1128
累计净值(元)	1.1124	1.1124	1.1124	1.1123	1.1128

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