资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314200.14 99.52%
银行存款和结算备付金 1515.38 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:315715.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51551.44 17.04%
25国开清发07 250.00 25553.00 8.44%
23国开08 200.00 20473.09 6.77%
25浦发银行01 120.00 12108.64 4.00%
22山东债33 100.00 11569.20 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242623.06 80.18%
国家债券 4006.79 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%