资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428781.70 99.56%
银行存款和结算备付金 1906.01 0.44%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:430689.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 520.00 53982.41 13.48%
24南京银行01 330.00 33678.22 8.41%
24华夏银行债01 290.00 29813.13 7.44%
24光大银行债01 270.00 27757.05 6.93%
21国开10 200.00 21996.65 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 426683.87 106.53%
国家债券 2097.83 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%