资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300412.31 98.55%
银行存款和结算备付金 2388.67 0.78%
其他资产 2021.25 0.66%
资产总值:304822.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 250.00 25200.79 8.27%
26中远海发MTN003(转型) 180.00 18198.88 5.97%
24国开03 150.00 15519.39 5.09%
26平安银行债01 140.00 14009.59 4.60%
22山东债33 100.00 11880.20 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137690.01 45.19%
企业债 2096.54 0.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%