我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2026.87 |
5446.41 |
4054.77 |
6326.29 |
1746.57 |
| 本期利润(万元) |
995.12 |
6298.85 |
3465.09 |
7695.18 |
1095.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4396.92 |
0.00 |
10541.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403726.80 |
402731.68 |
273050.75 |
281417.17 |
278966.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1565.73 |
1436.40 |
1450.82 |
1076.18 |
1500.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
547845.14 |
376866.67 |
327394.56 |
274314.14 |
328315.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
547845.14 |
376866.67 |
327394.56 |
274314.14 |
328315.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.64 |
71.35 |
68.80 |
69.92 |
67.22 |
| 应付托管费(万元) |
16.44 |
11.89 |
11.47 |
11.65 |
11.20 |
| 资产总计(万元) |
549411.58 |
378303.07 |
328845.38 |
275390.32 |
329818.21 |
| 负债合计(万元) |
146679.90 |
96885.90 |
49415.55 |
108.69 |
56912.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
402731.68 |
281417.17 |
279429.82 |
275281.63 |
272905.52 |
| 未分配利润(万元) |
11418.47 |
12519.27 |
10531.90 |
6383.70 |
4007.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
149.47 |
34.38 |
15.01 |
28.22 |
15.57 |
| 投资收益(万元) |
6615.99 |
8408.16 |
4319.62 |
10601.93 |
5157.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
852.44 |
1368.89 |
753.94 |
-1642.95 |
400.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7617.90 |
9811.43 |
5088.56 |
8987.20 |
5573.79 |
| 管理人报酬(万元) |
475.51 |
835.01 |
411.81 |
833.66 |
417.66 |
| 托管费(万元) |
79.25 |
139.17 |
68.64 |
138.94 |
69.61 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
29.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1319.05 |
2116.25 |
940.36 |
2257.86 |
1220.56 |
| 利润总额(万元) |
6298.85 |
7695.18 |
4148.20 |
6729.35 |
4353.23 |
| 净利润(万元) |
6298.85 |
7695.18 |
4148.20 |
6729.35 |
4353.23 |
