财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3406.87 |
1832.80 |
9174.76 |
739.92 |
6893.43 |
| 本期利润(万元) |
4484.70 |
2225.89 |
2279.04 |
-1675.86 |
1948.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5906.84 |
0.00 |
3623.02 |
0.00 |
11085.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302611.10 |
300352.30 |
400536.40 |
400094.95 |
409949.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
21.88 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
19.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1515.38 |
1906.01 |
1518.70 |
1239.50 |
1565.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
314200.14 |
428781.70 |
479778.21 |
412738.78 |
547845.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
314200.14 |
428781.70 |
479778.21 |
412738.78 |
547845.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.54 |
102.10 |
100.97 |
104.56 |
98.64 |
| 应付托管费(万元) |
12.42 |
17.02 |
16.83 |
17.43 |
16.44 |
| 资产总计(万元) |
315715.53 |
430689.00 |
481296.91 |
413978.28 |
549411.58 |
| 负债合计(万元) |
13104.42 |
30152.60 |
71347.66 |
146.63 |
146679.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
302611.10 |
400536.40 |
409949.25 |
413831.65 |
402731.68 |
| 未分配利润(万元) |
11297.92 |
9223.21 |
18636.06 |
22518.44 |
11418.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.56 |
42.82 |
26.28 |
179.47 |
149.47 |
| 投资收益(万元) |
4019.03 |
11337.18 |
7962.91 |
13896.75 |
6615.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1077.84 |
-6895.73 |
-4945.25 |
6326.81 |
852.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5128.42 |
4484.28 |
3043.94 |
20403.03 |
7617.90 |
| 管理人报酬(万元) |
460.27 |
1222.82 |
610.53 |
1087.22 |
475.51 |
| 托管费(万元) |
76.71 |
203.80 |
101.76 |
181.20 |
79.25 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
11.03 |
22.21 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
643.72 |
2205.24 |
1095.76 |
3004.21 |
1319.05 |
| 利润总额(万元) |
4484.70 |
2279.04 |
1948.18 |
17398.83 |
6298.85 |
| 净利润(万元) |
4484.70 |
2279.04 |
1948.18 |
17398.83 |
6298.85 |
