财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9174.76 739.92 6893.43 4371.31 11072.01
本期利润(万元) 2279.04 -1675.86 1948.18 -1704.62 17398.83
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.56 0.00 0.47 0.00 4.78
期末可供分配利润(万元) 3623.02 0.00 11085.39 0.00 10022.53
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 400536.40 400094.95 409949.25 406296.46 413831.65
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.05 1.04 1.06
本期净值增长率(%) 0.58 0.00 0.49 0.00 5.44
累计净值增长率(%) 20.09 0.00 19.98 0.00 19.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1906.01 1518.70 1239.50 1565.73 1436.40
交易性金融资产(万元) 428781.70 479778.21 412738.78 547845.14 376866.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 428781.70 479778.21 412738.78 547845.14 376866.67
应付管理人报酬(万元) 102.10 100.97 104.56 98.64 71.35
应付托管费(万元) 17.02 16.83 17.43 16.44 11.89
资产总计(万元) 430689.00 481296.91 413978.28 549411.58 378303.07
负债合计(万元) 30152.60 71347.66 146.63 146679.90 96885.90
所有者权益合计(万元) 400536.40 409949.25 413831.65 402731.68 281417.17
未分配利润(万元) 9223.21 18636.06 22518.44 11418.47 12519.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 42.82 26.28 179.47 149.47 34.38
投资收益(万元) 11337.18 7962.91 13896.75 6615.99 8408.16
公允价值变动收益(万元) -6895.73 -4945.25 6326.81 852.44 1368.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4484.28 3043.94 20403.03 7617.90 9811.43
管理人报酬(万元) 1222.82 610.53 1087.22 475.51 835.01
托管费(万元) 203.80 101.76 181.20 79.25 139.17
其它费用(万元) 22.21 11.03 22.21 12.30 29.72
费用合计(万元) 2205.24 1095.76 3004.21 1319.05 2116.25
利润总额(万元) 2279.04 1948.18 17398.83 6298.85 7695.18
净利润(万元) 2279.04 1948.18 17398.83 6298.85 7695.18