财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.61 |
-363.96 |
241.53 |
-349.08 |
500.90 |
| 本期利润(万元) |
792.25 |
434.24 |
-1954.92 |
-1635.99 |
-379.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2073.23 |
0.00 |
7077.08 |
0.00 |
6457.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20690.09 |
22977.81 |
71601.37 |
92490.45 |
63571.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
29.18 |
0.00 |
25.89 |
0.00 |
29.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.18 |
64.16 |
36.94 |
91.81 |
91.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
45115.50 |
135500.93 |
142596.81 |
133189.19 |
120789.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45115.50 |
135500.93 |
142596.81 |
133189.19 |
120789.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.50 |
28.68 |
27.48 |
20.97 |
27.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
9.56 |
9.16 |
6.99 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
45273.22 |
135706.26 |
143290.63 |
136920.99 |
121127.18 |
| 负债合计(万元) |
11641.97 |
34675.81 |
35598.80 |
27563.23 |
34263.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
33631.25 |
101030.46 |
107691.83 |
109357.76 |
86863.63 |
| 未分配利润(万元) |
5405.28 |
13226.39 |
17508.11 |
17028.51 |
7998.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
4.73 |
3.40 |
29.83 |
25.30 |
| 投资收益(万元) |
153.40 |
1551.13 |
1540.49 |
6693.45 |
4028.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1524.48 |
-4097.23 |
-1925.06 |
2809.79 |
869.72 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
13.89 |
12.60 |
10.55 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
1681.65 |
-2527.48 |
-368.57 |
9543.61 |
4925.23 |
| 管理人报酬(万元) |
82.46 |
370.46 |
207.36 |
298.36 |
173.79 |
| 托管费(万元) |
27.48 |
123.49 |
69.12 |
99.45 |
57.93 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
20.30 |
9.23 |
18.60 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
247.11 |
1133.62 |
654.96 |
768.91 |
384.05 |
| 利润总额(万元) |
1434.54 |
-3661.10 |
-1023.53 |
8774.71 |
4541.17 |
| 净利润(万元) |
1434.54 |
-3661.10 |
-1023.53 |
8774.71 |
4541.17 |
