财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 241.53 -349.08 500.90 156.99 5455.02
本期利润(万元) -1954.92 -1635.99 -379.84 -1679.64 7964.98
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 0.10
加权平均净值利润率(%) -2.70 0.00 -0.52 0.00 8.97
期末可供分配利润(万元) 7077.08 0.00 6457.97 0.00 6382.94
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 71601.37 92490.45 63571.93 63436.04 66351.43
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.17 1.15 1.17
本期净值增长率(%) -2.44 0.00 0.49 0.00 10.68
累计净值增长率(%) 25.89 0.00 29.67 0.00 29.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 64.16 36.94 91.81 91.92 72.33
交易性金融资产(万元) 135500.93 142596.81 133189.19 120789.76 7420.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135500.93 142596.81 133189.19 120789.76 7420.61
应付管理人报酬(万元) 28.68 27.48 20.97 27.53 1.64
应付托管费(万元) 9.56 9.16 6.99 9.18 0.55
资产总计(万元) 135706.26 143290.63 136920.99 121127.18 7531.92
负债合计(万元) 34675.81 35598.80 27563.23 34263.55 1016.36
所有者权益合计(万元) 101030.46 107691.83 109357.76 86863.63 6515.56
未分配利润(万元) 13226.39 17508.11 17028.51 7998.50 924.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.73 3.40 29.83 25.30 1.44
投资收益(万元) 1551.13 1540.49 6693.45 4028.14 298.10
公允价值变动收益(万元) -4097.23 -1925.06 2809.79 869.72 21.54
其它收入(万元) 13.89 12.60 10.55 2.06 0.15
收入合计(万元) -2527.48 -368.57 9543.61 4925.23 321.22
管理人报酬(万元) 370.46 207.36 298.36 173.79 18.55
托管费(万元) 123.49 69.12 99.45 57.93 6.18
其它费用(万元) 20.30 9.23 18.60 6.67 13.40
费用合计(万元) 1133.62 654.96 768.91 384.05 51.55
利润总额(万元) -3661.10 -1023.53 8774.71 4541.17 269.67
净利润(万元) -3661.10 -1023.53 8774.71 4541.17 269.67