平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)_最新动态

平安5-10年期政策性金融债债券A007859PING AN 5-10 YEARS POLICY FINANCIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2996

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期政策性金融债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘晓兰

2024-02-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.07亿元

2024-01-17 每10份派现金 0.6 元

平安5-10年期政策性金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
债券型名次	54	103	231	181	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
债券型名次	386	885	410	136	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
53	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
54	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
55	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20
56	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
102	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
103	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
104	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
105	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
230	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
231	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
232	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
233	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
180	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
181	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
182	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09
183	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
154	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
155	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
156	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
157	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
385	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
386	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
387	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
388	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
884	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
885	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
886	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
887	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
409	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
410	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
411	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
412	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
135	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
136	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
137	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
138	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
1536	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
1537	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
1538	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
1539	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	90.00	9451.85	28.10%
25国开20	70.00	7155.53	21.28%
25农发10	70.00	6995.58	20.80%
24国开15	60.00	6365.91	18.93%
25国开15	50.00	4952.44	14.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41133.80	122.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1876	1.1844	1.1833	1.1807	1.1794
累计净值(元)	1.3003	1.2971	1.2960	1.2934	1.2921

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