平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)_最新动态

平安5-10年期政策性金融债债券A007859PING AN 5-10 YEARS POLICY FINANCIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1398 -0.0033(-0.29%)

累计净值：1.2525

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安5-10年期政策性金融债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘晓兰

2024-02-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.25亿元

2024-01-17 每10份派现金 0.6 元

平安5-10年期政策性金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
债券型名次	657	5214	5157	5459	5445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	9.16	13.29	24.22	26.06
债券型名次	5387	924	642	299	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
656	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.14	-0.05	0.56	-0.00	0.48
657	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
658	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	-0.84	-0.28	-2.73	-2.40
659	平安中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.24	0.20	-0.12	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	汇添富鑫福债	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66
5213	南方宁利一年债券	0.01	-0.84	-0.40	-1.88	-1.85
5214	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
5215	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	-0.84	-0.28	-2.73	-2.40
5216	融通通福债券C	0.16	-0.84	-0.46	0.36	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	长信利众(LOF)A	0.04	-0.41	-0.25	2.32	3.30
5156	鹏华丰瑞债券	0.05	-0.55	-0.25	-0.48	0.59
5157	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
5158	人保民富债券C	-0.11	-0.70	-0.25	3.07	1.03
5159	新华丰利债券A	-0.35	-1.00	-0.25	3.86	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	民生加银鑫升	0.20	-1.25	-0.72	-2.64	-2.43
5458	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
5459	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
5460	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	-0.84	-0.28	-2.73	-2.40
5461	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.64	0.03	-2.75	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安5-10年期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5444	中金新元6个月定开债A	0.10	-0.60	-0.36	-1.83	-2.29
5445	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
5446	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.17	0.44	0.79	-2.32
5447	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	天治稳健双盈债券	-0.51	6.96	10.23	13.62	132.93
5386	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.55	4.65	0.00	-	5.29
5387	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	9.16	13.29	24.22	26.06
5388	平安合庆定开债	-0.55	4.94	8.98	18.41	20.77
5389	平安合润定开债	-0.55	3.20	10.69	18.48	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	农银瑞泽添利债券A	5.22	9.18	0.00	-	11.04
923	华宝宝瑞一年定开债券	2.23	9.17	12.13	-	16.84
924	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	9.16	13.29	24.22	26.06
925	西部利得双兴一年定开债券发起	2.58	9.16	14.66	-	12.07
926	中泰安益利率债A	1.69	9.16	11.97	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	创金合信尊泰纯债	0.75	7.43	13.30	22.24	24.27
641	德邦锐裕利率债债券A	0.66	9.71	13.30	-	19.81
642	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	9.16	13.29	24.22	26.06
643	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	17.13	18.57
644	博时裕通3个月定开债发起式C	4.75	9.55	13.27	20.93	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	交银增利债券A/B	4.29	10.45	13.27	24.23	155.66
298	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	24.23	24.39
299	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	9.16	13.29	24.22	26.06
300	天弘季季兴三个月定开C	2.64	9.85	14.68	24.19	26.74
301	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.61	9.20	14.00	24.16	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
平安5-10年期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	华夏短债债券C	1.50	4.51	7.85	14.14	26.07
1755	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.55	14.49	24.89	26.07
1756	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	9.16	13.29	24.22	26.06
1757	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.09	7.09	11.15	20.37	26.06
1758	招商添德3个月定开债A	1.09	5.29	8.76	16.49	26.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	350.00	34378.82	27.35%
24国开10	270.00	27983.58	22.27%
25国开15	260.00	25404.66	20.21%
24国开15	90.00	9224.84	7.34%
25超长特别国债06	90.00	8833.66	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133081.69	105.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1431	1.1414	1.1396	1.1377	1.1382
累计净值(元)	1.2558	1.2541	1.2523	1.2504	1.2509

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