资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294662.07 99.68%
银行存款和结算备付金 779.38 0.26%
其他资产 173.45 0.06%
资产总值:295614.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP008 100.00 10121.35 3.98%
26苏交通SCP005 100.00 10081.34 3.96%
26国家能源SCP005 100.00 10017.62 3.94%
25国开02 70.00 7047.23 2.77%
24宜春城投MTN001 60.00 6162.97 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54107.56 21.26%
企业债 5400.94 2.12%
国家债券 4807.34 1.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%