财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1553.83 |
782.69 |
4175.74 |
794.35 |
2815.61 |
| 本期利润(万元) |
1882.82 |
959.06 |
3063.70 |
299.85 |
2105.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28973.73 |
0.00 |
30284.28 |
0.00 |
39971.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184782.58 |
185688.00 |
204214.99 |
208390.56 |
276524.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
18.60 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
16.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1965.72 |
1679.82 |
782.39 |
499.86 |
513.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
330432.08 |
280635.23 |
499802.58 |
608341.52 |
1220701.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
330432.08 |
280635.23 |
499802.58 |
608341.52 |
1220701.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.31 |
74.69 |
101.40 |
123.11 |
254.31 |
| 应付托管费(万元) |
23.77 |
24.90 |
33.80 |
41.04 |
84.77 |
| 资产总计(万元) |
332878.87 |
290010.55 |
501917.00 |
609403.96 |
1247851.23 |
| 负债合计(万元) |
57604.54 |
610.19 |
93393.76 |
131047.49 |
279636.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
275274.33 |
289400.36 |
408523.24 |
478356.47 |
968214.53 |
| 未分配利润(万元) |
38269.09 |
39339.44 |
51011.86 |
57166.81 |
122583.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.57 |
73.10 |
15.12 |
47.01 |
23.68 |
| 投资收益(万元) |
3290.43 |
8246.71 |
5380.49 |
23923.61 |
14624.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
532.27 |
-1636.97 |
-965.98 |
-54.86 |
1413.15 |
| 其它收入(万元) |
8.81 |
8.14 |
3.45 |
143.48 |
97.11 |
| 收入合计(万元) |
3851.08 |
6690.98 |
4433.08 |
24059.23 |
16157.96 |
| 管理人报酬(万元) |
426.36 |
1138.87 |
626.94 |
2356.78 |
1328.18 |
| 托管费(万元) |
142.12 |
379.62 |
208.98 |
785.59 |
442.73 |
| 其它费用(万元) |
14.59 |
30.41 |
15.65 |
31.23 |
17.54 |
| 费用合计(万元) |
1099.82 |
2702.65 |
1650.86 |
5856.73 |
3252.23 |
| 利润总额(万元) |
2751.26 |
3988.33 |
2782.22 |
18202.50 |
12905.73 |
| 净利润(万元) |
2751.26 |
3988.33 |
2782.22 |
18202.50 |
12905.73 |
