资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335403.70 96.78%
银行存款和结算备付金 10695.15 3.09%
其他资产 472.76 0.14%
资产总值:346571.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP004 100.00 10090.90 3.61%
25国开06 90.00 9138.22 3.27%
23进出03 70.00 7181.72 2.57%
25国开11 70.00 7063.36 2.53%
25农发31 70.00 7063.18 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103421.67 37.00%
企业债 4431.11 1.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%