资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280635.23 99.30%
银行存款和结算备付金 1866.81 0.66%
其他资产 108.08 0.04%
资产总值:282610.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏国信SCP009 100.00 10092.63 3.49%
25电网CP004 100.00 10044.36 3.47%
25交通银行CD253 100.00 9862.85 3.41%
25中国银行CD070 100.00 9867.18 3.41%
25光大银行CD266 100.00 9846.20 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54992.70 19.00%
企业债 4391.82 1.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%