资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330432.08 99.26%
银行存款和结算备付金 2157.52 0.65%
其他资产 289.26 0.09%
资产总值:332878.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP008 100.00 10084.69 3.66%
26苏交通SCP005 100.00 10043.29 3.65%
26华能新能SCP006 80.00 8003.66 2.91%
25农发31 70.00 7088.84 2.58%
25国开11 70.00 7090.06 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73406.77 26.67%
企业债 5369.97 1.95%
国家债券 3546.33 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%