鹏华稳利短债债券C(007956)_财务情况

鹏华稳利短债债券C007956PENGHUA STABLE PROFIT AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	963.04	179.53	660.36	363.16	2673.21
本期利润(万元)	607.07	14.63	434.39	51.26	2642.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.74	0.00	0.48	0.00	1.90
期末可供分配利润(万元)	8774.95	0.00	10403.89	0.00	11966.07
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.14	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	69077.47	73809.58	83261.60	87958.41	99293.35
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.75	0.00	0.51	0.00	2.07
累计净值增长率(%)	14.55	0.00	14.28	0.00	13.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1679.82	782.39	499.86	513.12	4596.36
交易性金融资产(万元)	280635.23	499802.58	608341.52	1220701.13	835017.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	280635.23	499802.58	608341.52	1220701.13	835017.86
应付管理人报酬(万元)	74.69	101.40	123.11	254.31	193.10
应付托管费(万元)	24.90	33.80	41.04	84.77	64.37
资产总计(万元)	290010.55	501917.00	609403.96	1247851.23	843902.13
负债合计(万元)	610.19	93393.76	131047.49	279636.70	118223.56
所有者权益合计(万元)	289400.36	408523.24	478356.47	968214.53	725678.57
未分配利润(万元)	39339.44	51011.86	57166.81	122583.36	83198.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	73.10	15.12	47.01	23.68	575.70
投资收益(万元)	8246.71	5380.49	23923.61	14624.02	23238.95
公允价值变动收益(万元)	-1636.97	-965.98	-54.86	1413.15	3050.55
其它收入(万元)	8.14	3.45	143.48	97.11	167.11
收入合计(万元)	6690.98	4433.08	24059.23	16157.96	27032.32
管理人报酬(万元)	1138.87	626.94	2356.78	1328.18	2349.43
托管费(万元)	379.62	208.98	785.59	442.73	783.14
其它费用(万元)	30.41	15.65	31.23	17.54	35.74
费用合计(万元)	2702.65	1650.86	5856.73	3252.23	5620.68
利润总额(万元)	3988.33	2782.22	18202.50	12905.73	21411.64
净利润(万元)	3988.33	2782.22	18202.50	12905.73	21411.64

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