鹏华稳利短债债券C(007956)_财务情况

鹏华稳利短债债券C007956PENGHUA STABLE PROFIT AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	414.00	210.40	963.04	179.53	660.36
本期利润(万元)	528.70	271.26	607.07	14.63	434.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.80	0.00	0.74	0.00	0.48
期末可供分配利润(万元)	8578.27	0.00	8774.95	0.00	10403.89
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.15	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	64002.01	65554.41	69077.47	73809.58	83261.60
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.81	0.00	0.75	0.00	0.51
累计净值增长率(%)	15.48	0.00	14.55	0.00	14.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1965.72	1679.82	782.39	499.86	513.12
交易性金融资产(万元)	330432.08	280635.23	499802.58	608341.52	1220701.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	330432.08	280635.23	499802.58	608341.52	1220701.13
应付管理人报酬(万元)	71.31	74.69	101.40	123.11	254.31
应付托管费(万元)	23.77	24.90	33.80	41.04	84.77
资产总计(万元)	332878.87	290010.55	501917.00	609403.96	1247851.23
负债合计(万元)	57604.54	610.19	93393.76	131047.49	279636.70
所有者权益合计(万元)	275274.33	289400.36	408523.24	478356.47	968214.53
未分配利润(万元)	38269.09	39339.44	51011.86	57166.81	122583.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	19.57	73.10	15.12	47.01	23.68
投资收益(万元)	3290.43	8246.71	5380.49	23923.61	14624.02
公允价值变动收益(万元)	532.27	-1636.97	-965.98	-54.86	1413.15
其它收入(万元)	8.81	8.14	3.45	143.48	97.11
收入合计(万元)	3851.08	6690.98	4433.08	24059.23	16157.96
管理人报酬(万元)	426.36	1138.87	626.94	2356.78	1328.18
托管费(万元)	142.12	379.62	208.98	785.59	442.73
其它费用(万元)	14.59	30.41	15.65	31.23	17.54
费用合计(万元)	1099.82	2702.65	1650.86	5856.73	3252.23
利润总额(万元)	2751.26	3988.33	2782.22	18202.50	12905.73
净利润(万元)	2751.26	3988.33	2782.22	18202.50	12905.73

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