资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 385895.19 99.11%
银行存款和结算备付金 3454.76 0.89%
其他资产 27.06 0.01%
资产总值:389377.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 200.00 20535.87 5.23%
24中行TLAC非资本债01A 200.00 20185.42 5.14%
24工行TLAC非资本债01A 200.00 20188.38 5.14%
24交行债01 200.00 20175.75 5.13%
24国开清发02 160.00 16154.94 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 144859.97 36.87%
金融债券 133618.37 34.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%