资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371320.10 99.65%
银行存款和结算备付金 1224.14 0.33%
其他资产 79.97 0.02%
资产总值:372624.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债04BC 270.00 27019.11 7.91%
25国开11 160.00 16076.46 4.71%
25五矿集MTN024(并购) 140.00 14036.00 4.11%
25中证14 140.00 14010.94 4.10%
25河北银行绿色债 120.00 12055.63 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 108336.57 31.71%
金融债券 102440.69 29.98%
国家债券 4444.42 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%