财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
358.80 |
159.85 |
1470.95 |
249.28 |
1009.10 |
| 本期利润(万元) |
374.59 |
190.43 |
1115.66 |
85.61 |
829.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1253.97 |
0.00 |
996.88 |
0.00 |
1679.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36215.12 |
35030.12 |
39170.70 |
41314.19 |
101806.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
19.75 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
17.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.07 |
56.62 |
66.28 |
303.99 |
135.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
385895.19 |
371320.10 |
777803.34 |
1376738.43 |
1213360.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
385895.19 |
371320.10 |
777803.34 |
1376738.43 |
1213360.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.47 |
72.82 |
137.78 |
215.46 |
250.72 |
| 应付托管费(万元) |
19.09 |
14.56 |
27.56 |
43.09 |
50.14 |
| 资产总计(万元) |
394477.23 |
372624.20 |
779908.24 |
1460950.33 |
1220011.73 |
| 负债合计(万元) |
1561.51 |
30939.63 |
124355.58 |
319140.41 |
115776.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
392915.72 |
341684.58 |
655552.67 |
1141809.92 |
1104235.68 |
| 未分配利润(万元) |
21014.43 |
14822.48 |
23931.33 |
31164.82 |
56442.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.80 |
184.88 |
87.76 |
250.15 |
165.79 |
| 投资收益(万元) |
5642.82 |
11878.71 |
7192.46 |
35052.60 |
18138.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.65 |
-2845.36 |
-1317.36 |
630.76 |
825.14 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
45.78 |
45.52 |
83.93 |
53.70 |
| 收入合计(万元) |
5586.43 |
9264.01 |
6008.37 |
36017.43 |
19183.33 |
| 管理人报酬(万元) |
584.22 |
1278.87 |
734.35 |
2494.51 |
1157.80 |
| 托管费(万元) |
116.84 |
255.77 |
146.87 |
498.90 |
231.56 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
30.12 |
16.47 |
33.68 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
915.00 |
2326.02 |
1451.99 |
6039.06 |
2651.86 |
| 利润总额(万元) |
4671.43 |
6937.99 |
4556.39 |
29978.37 |
16531.47 |
| 净利润(万元) |
4671.43 |
6937.99 |
4556.39 |
29978.37 |
16531.47 |
