资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 728655.68 99.99%
银行存款和结算备付金 44.70 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:728700.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 3000.00 301936.73 35.12%
23上海银行01 830.00 84844.95 9.87%
23宁波银行01 800.00 81730.59 9.51%
16国开10 690.00 71173.69 8.28%
21进出05 550.00 56595.72 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 629072.45 73.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%