我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1164217.50 100.00%
银行存款和结算备付金 8.57 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1164226.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 3000.00 301832.15 35.94%
23上海银行01 830.00 83878.66 9.99%
23浦发银行绿色金融债01 830.00 83923.67 9.99%
23中信银行绿色金融债01 830.00 83928.25 9.99%
23建设银行绿色金融债 800.00 80916.34 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1164217.50 138.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%