资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1191148.31 100.00%
银行存款和结算备付金 56.02 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1191204.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 3000.00 301944.71 35.42%
23浦发银行绿色金融债01 830.00 84409.68 9.90%
23中信银行绿色金融债01 830.00 84414.76 9.90%
23上海银行01 830.00 84372.11 9.90%
23建设银行绿色金融债 800.00 81383.97 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1141570.85 133.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%