资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 467028.32 99.99%
银行存款和结算备付金 63.86 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:467092.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 3000.00 301950.84 35.64%
25浦发银行CD166 400.00 39989.30 4.72%
25浦发银行CD163 200.00 19998.34 2.36%
25兴业银行CD145 200.00 19995.04 2.36%
25农业银行CD208 200.00 19995.19 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307062.40 36.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%