平安乐顺39个月定开债A(008596)_最新动态

平安乐顺39个月定开债A008596PING AN LESHUN 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1927

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安乐顺39个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李晓天

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.71亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

平安乐顺39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
债券型名次	3864	3840	3998	3722	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
债券型名次	2829	2319	3140	1978	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
3863	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
3864	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3865	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
3866	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3839	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3840	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3841	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
3842	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
3997	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24
3998	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3999	平安添利债券A	-0.06	0.02	0.26	0.67	2.01
4000	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
3721	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89
3722	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3723	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.30	0.73	1.36
3724	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.16	0.35	0.73	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
3000	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
3001	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3002	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
3003	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74
2828	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25
2829	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2830	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
2831	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
2318	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
2319	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2320	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
2321	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
3139	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
3140	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
3141	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
3142	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
1977	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
1978	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
1979	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
1980	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
2648	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2649	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2650	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85
2651	博时季季享三个月持有期债券A	1.71	3.44	6.09	11.73	20.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	3000.00	301950.84	35.64%
25浦发银行CD166	400.00	39989.30	4.72%
25浦发银行CD163	200.00	19998.34	2.36%
25兴业银行CD145	200.00	19995.04	2.36%
25农业银行CD208	200.00	19995.19	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307062.40	36.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0237	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235
累计净值(元)	1.1927	1.1926	1.1926	1.1925	1.1925

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