平安乐顺39个月定开债A(008596)_最新动态

平安乐顺39个月定开债A008596PING AN LESHUN 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安乐顺39个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：段玮婧

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.97亿元

2024-06-01 每10份派现金 0.1 元

平安乐顺39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
债券型名次	2037	2860	2134	2890	3720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.65	8.99	-	15.10
债券型名次	3923	3356	2146	2897	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
2036	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
2037	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2038	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67
2039	前海开源瑞和债券C	0.07	0.37	-0.30	0.53	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
2859	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
2860	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2861	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98
2862	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.24	0.62	1.44	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	鹏扬淳开债券A	0.07	0.31	0.64	2.22	5.15
2133	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.43	0.64	2.54	5.36
2134	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2135	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
2136	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
2889	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2890	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2891	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
2892	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
3719	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57
3720	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
3721	浦银安盛双债增强债券C	0.28	-0.20	2.58	0.56	2.57
3722	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.29	1.12	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	交银稳安30天滚动持有债券C	2.83	0.00	0.00	-	5.67
3922	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41
3923	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
3924	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
3925	兴业60天滚动持有短债A	2.83	6.45	9.82	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.28	5.65	0.00	-	6.87
3355	鹏华普天债券B	2.91	5.65	8.93	12.04	128.54
3356	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
3357	浦银安盛盛达纯债债券A	3.31	5.65	8.32	15.42	33.37
3358	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.98	8.99	-	12.91
2145	华商收益增强债券A	0.78	8.24	8.99	19.34	114.89
2146	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
2147	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
2148	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	平安合润定开债	3.36	10.06	13.01	-	17.48
2896	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
2897	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
2898	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
2899	广发汇择一年定期开放债券A	2.94	4.57	7.73	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	汇安鼎利纯债C	4.15	7.29	11.26	15.35	15.12
2740	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12
2741	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
2742	大成景泰纯债债券C	3.79	8.24	10.17	-	15.07
2743	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	3000.00	301832.15	35.94%
23上海银行01	830.00	83878.66	9.99%
23浦发银行绿色金融债01	830.00	83923.67	9.99%
23中信银行绿色金融债01	830.00	83928.25	9.99%
23建设银行绿色金融债	800.00	80916.34	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164217.50	138.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142

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