平安乐顺39个月定开债A(008596)_最新动态

平安乐顺39个月定开债A008596PING AN LESHUN 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0372 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安乐顺39个月定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李晓天

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.23亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

平安乐顺39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.50	0.89	1.58	1.00
债券型名次	4634	929	1774	1774	2240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.86	8.77	15.54	19.98
债券型名次	1340	1987	2903	2036	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	平安惠文纯债	0.02	0.19	0.49	0.90	0.54
4633	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.29	1.42	1.26
4634	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.89	1.58	1.00
4635	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97
4636	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	鹏华金利债券	0.09	0.50	0.99	1.70	1.13
928	鹏扬淳明债券A	0.07	0.50	1.09	1.69	1.22
929	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.89	1.58	1.00
930	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97
931	平安双盈添益债券C	0.06	0.50	0.38	0.56	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.89	1.45	0.92
1773	平安合瑞定开债	0.07	0.38	0.89	1.51	0.97
1774	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.89	1.58	1.00
1775	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.34	0.89	1.53	0.99
1776	天弘通享债券发起C	0.05	0.38	0.89	1.18	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	平安惠合纯债	0.05	0.37	0.93	1.58	1.04
1773	平安惠添纯债	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
1774	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.89	1.58	1.00
1775	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.50	1.06	1.58	1.17
1776	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.43	0.98	1.58	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	鹏华丰顺债券	0.08	0.46	0.87	1.61	1.00
2239	鹏扬汇利债券A	0.23	-0.11	0.28	0.85	1.00
2240	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.89	1.58	1.00
2241	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.45	0.91	1.36	1.00
2242	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.42	0.88	1.42	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	银华远兴一年持有期债券	2.95	6.70	7.52	12.35	10.98
1339	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1340	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.86	8.77	15.54	19.98
1341	中信建投景明一年定开债券发起式	2.94	7.13	14.04	-	17.02
1342	中银恒泰9个月持有期债券C	2.94	5.92	4.38	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	工银瑞诚一年定开债券A	1.15	5.86	10.28	-	10.83
1986	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.86	8.50	16.05	18.81
1987	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.86	8.77	15.54	19.98
1988	天弘齐享债券发起A	1.20	5.86	11.94	-	17.49
1989	天弘臻享一年定开债券发起	2.15	5.86	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	东方红稳添利纯债E	2.27	5.21	8.77	-	8.98
2902	工银开元利率债债券C	0.33	5.56	8.77	15.33	16.88
2903	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.86	8.77	15.54	19.98
2904	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.08	11.33	8.77	10.33	35.78
2905	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	15.54	17.56
2035	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	15.54	16.48
2036	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.86	8.77	15.54	19.98
2037	永赢中债-1-3年政金债指数	1.19	4.63	8.84	15.54	22.86
2038	安信中短利率债(LOF)A	1.57	4.49	8.27	15.53	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	南方创利3个月定开债券发起	2.01	5.62	9.73	17.21	19.99
2634	银河久泰债券	1.20	5.86	10.10	18.44	19.99
2635	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.86	8.77	15.54	19.98
2636	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.31	19.97
2637	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	3000.00	301944.71	35.42%
23上海银行01	830.00	84372.11	9.90%
23中信银行绿色金融债01	830.00	84414.76	9.90%
23浦发银行绿色金融债01	830.00	84409.68	9.90%
23建设银行绿色金融债	800.00	81383.97	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1141570.85	133.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-01平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0372	1.0371	1.0370	1.0363	1.0363
累计净值(元)	1.1852	1.1851	1.1850	1.1843	1.1843

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