平安乐顺39个月定开债A(008596)_最新动态

平安乐顺39个月定开债A008596PING AN LESHUN 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1898

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安乐顺39个月定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李晓天

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.98亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

平安乐顺39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
债券型名次	3925	1627	3183	2737	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
债券型名次	1107	1902	2676	1931	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
3924	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3925	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
3926	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3927	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61
1626	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1627	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
1628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
1629	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
3182	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
3183	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
3184	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31
3185	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.59	1.39	1.39
2736	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
2737	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
2738	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2739	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.07	0.11	0.75	1.48	1.45
2646	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45
2647	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
2648	人保鑫利债券A	-0.21	0.24	0.42	1.21	1.45
2649	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.52	1.42	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国金惠丰39个月定开	2.74	5.36	7.84	15.27	18.70
1106	农银增强收益债券A	2.74	9.79	5.82	7.11	103.59
1107	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
1108	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	5.33	8.99	-	9.97
1109	中信建投双鑫债券C	2.74	8.41	9.32	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49
1901	国寿安保泰弘纯债债券	2.20	5.69	10.19	17.61	25.04
1902	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
1903	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
1904	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2675	华安鼎丰债券发起式C	1.16	4.04	8.64	-	9.87
2676	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
2677	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2678	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
1930	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.49	5.55	9.21	15.28	30.05
1931	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
1932	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1933	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
2652	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.13	7.62	15.19	20.52
2653	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
2654	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52
2655	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	3000.00	301936.73	35.12%
23上海银行01	830.00	84844.95	9.87%
23宁波银行01	800.00	81730.59	9.51%
16国开10	690.00	71173.69	8.28%
21进出05	550.00	56595.72	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	629072.45	73.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0207	1.0206	1.0206
累计净值(元)	1.1898	1.1898	1.1897	1.1896	1.1896

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