我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2487.87 |
-808.01 |
-1007.80 |
107.26 |
-26.00 |
| 本期利润(万元) |
2700.90 |
580.17 |
-1000.27 |
133.96 |
-158.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-230134.14 |
0.00 |
-10520.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210327.91 |
202462.15 |
98263.26 |
9263.15 |
5108.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.92 |
0.00 |
-47.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17496.39 |
658.06 |
661.49 |
518.76 |
1705.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
196970.95 |
4877.23 |
6075.57 |
5046.96 |
5563.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
195767.77 |
4668.28 |
6043.86 |
5046.96 |
5563.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.35 |
4.50 |
4.86 |
4.51 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
26.21 |
1.00 |
1.08 |
1.00 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
218954.97 |
10679.52 |
6880.76 |
5773.32 |
7297.00 |
| 负债合计(万元) |
5321.64 |
305.52 |
83.94 |
96.95 |
1062.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
213633.33 |
10374.00 |
6796.82 |
5676.37 |
6234.89 |
| 未分配利润(万元) |
-192717.28 |
-9366.89 |
-6204.93 |
-5543.52 |
-6832.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.20 |
7.09 |
2.81 |
2.64 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
2579.21 |
190.84 |
121.91 |
-3906.41 |
-4101.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1425.02 |
32.33 |
112.07 |
3224.36 |
3068.31 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
2.52 |
1.03 |
24.64 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
1016.25 |
250.21 |
240.26 |
-602.79 |
-987.96 |
| 管理人报酬(万元) |
267.58 |
55.73 |
27.62 |
61.37 |
32.93 |
| 托管费(万元) |
80.05 |
12.39 |
6.14 |
13.64 |
7.32 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
12.86 |
6.24 |
12.54 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
372.27 |
86.65 |
42.89 |
94.54 |
50.54 |
| 利润总额(万元) |
643.97 |
163.56 |
197.37 |
-697.33 |
-1038.50 |
| 净利润(万元) |
643.97 |
163.56 |
197.37 |
-697.33 |
-1038.50 |
