| 基金简称： | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 基金全称： | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇 |
| 基金代码： | 006285 | 成立日期： | 2018-12-04 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 3.00亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 郝黎黎 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.05% |
| 最低申购金额： | 20.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 鹏华基金管理有限公司 | 电话： | 400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533 |
| 成立时间： | 1998-12-22 | 公司网址： | www.phfund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| AdmiraltyHarbourCapitalLimited | - | - | - | - | - | 699.61 | 0.25 | - | - |
| BARCLAY | - | - | - | - | - | 17540.82 | 6.33 | - | - |
| CEBI | - | - | - | - | - | 2040.53 | 0.74 | - | - |
| ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited | - | - | - | - | - | 4966.55 | 1.79 | - | - |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | - | - | - | - | - | 128.03 | 0.05 | - | - |
| CITI | - | - | - | - | - | 25529.35 | 9.21 | - | - |
| CITICSCLSA | - | - | - | - | - | 2869.79 | 1.04 | - | - |
| CMBInternationalGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | 10886.81 | 3.93 | - | - |
| DAIWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goldman | - | - | - | - | - | 12271.99 | 4.43 | - | - |
| gtja | - | - | - | - | - | 5072.11 | 1.83 | - | - |
| HSBC | - | - | - | - | - | 28002.95 | 10.11 | - | - |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 6647.01 | 2.40 | - | - |
| JPM | - | - | - | - | - | 7153.80 | 2.58 | - | - |
| MerrillLynchInternational | - | - | - | - | - | 9475.67 | 3.42 | - | - |
| MorganStanley | - | - | - | - | - | 43625.37 | 15.74 | - | - |
| NomuraSingaporeLimited | - | - | - | - | - | 21695.67 | 7.83 | - | - |
| SCLowy | - | - | - | - | - | 1470.67 | 0.53 | - | - |
| UBS | - | - | - | - | - | 4439.58 | 1.60 | - | - |
| ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited | - | - | - | - | - | 3533.44 | 1.28 | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信银行国际 | - | - | - | - | - | 11796.98 | 4.26 | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金(香港) | - | - | - | - | - | 15713.64 | 5.67 | - | - |
| 华泰金控 | - | - | - | - | - | 16966.17 | 6.12 | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | 14916.25 | 5.38 | 143950.00 | 100.00 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通国际 | - | - | - | - | - | 2313.58 | 0.83 | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渣打银行 | - | - | - | - | - | 7338.01 | 2.65 | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30