资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149503.32 98.70%
银行存款和结算备付金 1842.13 1.22%
其他资产 119.92 0.08%
资产总值:151465.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东财证券09 60.00 6071.28 4.53%
鲁高KY10 51.00 5206.57 3.89%
24首创MTN001 50.50 5163.83 3.86%
25长江03 50.00 5046.06 3.77%
中化Y14 50.00 5036.98 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63591.98 47.50%
金融债券 9124.04 6.82%
可转债 8694.85 6.49%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%