资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139780.35 91.97%
银行存款和结算备付金 5032.44 3.31%
其他资产 7176.64 4.72%
资产总值:151989.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24首创MTN001 50.50 5198.61 4.30%
26附息国债02 50.00 5174.90 4.28%
鲁高KY10 51.00 5148.98 4.26%
25长江03 50.00 5075.51 4.20%
中化Y14 50.00 5066.53 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57028.91 47.18%
可转债 11628.37 9.62%
金融债券 7080.69 5.86%
国家债券 5174.90 4.28%
央行票据 0.00 0.00%