财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
485.66 |
199.63 |
235.91 |
160.85 |
232.31 |
| 本期利润(万元) |
321.05 |
92.91 |
132.46 |
14.60 |
480.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1157.40 |
0.00 |
546.03 |
0.00 |
1114.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14196.77 |
11149.98 |
8877.71 |
12355.22 |
23274.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.09 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
5.73 |
| 累计净值增长率(%) |
40.38 |
0.00 |
37.91 |
0.00 |
36.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1760.89 |
196.62 |
1799.18 |
10.78 |
7.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
112379.50 |
107228.90 |
133621.90 |
86327.83 |
39131.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112379.50 |
107228.90 |
133621.90 |
86327.83 |
39131.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.32 |
35.41 |
43.48 |
27.41 |
14.61 |
| 应付托管费(万元) |
11.80 |
10.62 |
13.04 |
8.22 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
116264.40 |
108882.77 |
137422.28 |
88303.13 |
41155.98 |
| 负债合计(万元) |
23204.35 |
12937.92 |
29772.24 |
7584.66 |
6776.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
93060.06 |
95944.85 |
107650.04 |
80718.47 |
34379.76 |
| 未分配利润(万元) |
12654.35 |
11467.34 |
11397.22 |
6439.33 |
1799.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.00 |
8.03 |
25.26 |
11.25 |
24.07 |
| 投资收益(万元) |
4775.04 |
2427.77 |
2485.49 |
860.89 |
1657.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-827.57 |
-475.38 |
1825.58 |
440.73 |
439.85 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
1.71 |
4.51 |
2.76 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
3964.86 |
1962.14 |
4340.84 |
1315.63 |
2121.15 |
| 管理人报酬(万元) |
493.22 |
276.74 |
312.93 |
101.85 |
215.27 |
| 托管费(万元) |
147.97 |
83.02 |
93.88 |
30.56 |
66.49 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
13.82 |
24.43 |
11.12 |
24.35 |
| 费用合计(万元) |
1047.20 |
602.96 |
771.95 |
256.81 |
535.75 |
| 利润总额(万元) |
2917.66 |
1359.18 |
3568.90 |
1058.82 |
1585.39 |
| 净利润(万元) |
2917.66 |
1359.18 |
3568.90 |
1058.82 |
1585.39 |
