资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 412630.87 98.30%
银行存款和结算备付金 6206.08 1.48%
其他资产 921.57 0.22%
资产总值:419758.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 220.00 22065.04 5.50%
24国开10 180.00 19039.44 4.75%
25国开18 100.00 10128.96 2.53%
25国开15 100.00 9908.74 2.47%
24国开08 70.00 7147.15 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235697.87 58.78%
企业债 125247.61 31.24%
可转债 39700.81 9.90%
国家债券 6923.71 1.73%
央行票据 0.00 0.00%