资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425034.83 97.68%
银行存款和结算备付金 9896.37 2.27%
其他资产 191.67 0.04%
资产总值:435122.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 180.00 19037.32 5.20%
25国开15 110.00 10993.91 3.00%
25国开18 100.00 10279.70 2.81%
24国开08 70.00 7107.78 1.94%
26农发01 70.00 7080.60 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227286.84 62.11%
企业债 133048.74 36.36%
可转债 33360.80 9.12%
国家债券 7036.09 1.92%
央行票据 0.00 0.00%