资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440760.27 94.68%
银行存款和结算备付金 5046.84 1.08%
其他资产 19698.62 4.23%
资产总值:465505.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 180.00 18903.70 4.80%
25国开18 100.00 10235.58 2.60%
25国开15 100.00 9904.88 2.52%
24国开08 70.00 7208.14 1.83%
26农发01 70.00 7057.63 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233594.06 59.36%
企业债 141200.87 35.88%
可转债 36679.38 9.32%
国家债券 7012.94 1.78%
央行票据 0.00 0.00%