财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.88 |
359.59 |
1510.26 |
717.46 |
528.65 |
| 本期利润(万元) |
615.32 |
431.30 |
1748.75 |
546.78 |
875.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6206.87 |
0.00 |
5644.95 |
0.00 |
5166.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44215.19 |
46042.44 |
44102.06 |
39025.43 |
47033.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
24.65 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
20.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2005.26 |
8475.61 |
1565.80 |
826.49 |
551.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
440760.27 |
325047.74 |
186147.71 |
50326.20 |
52958.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
440760.27 |
325047.74 |
186147.71 |
50326.20 |
52958.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.83 |
68.84 |
35.43 |
19.73 |
21.20 |
| 应付托管费(万元) |
36.61 |
22.95 |
11.81 |
6.58 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
465505.73 |
342611.04 |
198845.78 |
56521.85 |
55097.92 |
| 负债合计(万元) |
71970.71 |
69727.85 |
9423.82 |
1044.28 |
5602.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
393535.03 |
272883.19 |
189421.96 |
55477.57 |
49495.84 |
| 未分配利润(万元) |
38468.19 |
26004.79 |
15813.39 |
7944.48 |
6274.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.66 |
77.95 |
33.37 |
32.70 |
12.84 |
| 投资收益(万元) |
6437.57 |
8052.06 |
1207.09 |
1624.73 |
579.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1063.76 |
898.59 |
1179.00 |
1676.01 |
1097.21 |
| 其它收入(万元) |
33.59 |
155.42 |
66.53 |
56.32 |
55.16 |
| 收入合计(万元) |
5541.07 |
9184.01 |
2486.00 |
3389.76 |
1744.38 |
| 管理人报酬(万元) |
610.17 |
592.25 |
154.18 |
274.44 |
152.48 |
| 托管费(万元) |
203.39 |
197.42 |
51.39 |
91.48 |
50.83 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
25.26 |
11.08 |
20.96 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
971.56 |
1230.32 |
281.67 |
491.64 |
292.81 |
| 利润总额(万元) |
4569.50 |
7953.69 |
2204.33 |
2898.12 |
1451.57 |
| 净利润(万元) |
4569.50 |
7953.69 |
2204.33 |
2898.12 |
1451.57 |
