资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325047.74 94.87%
银行存款和结算备付金 16810.03 4.91%
其他资产 753.27 0.22%
资产总值:342611.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 180.00 18764.14 6.88%
25国开18 100.00 10028.82 3.68%
25国开15 100.00 9834.05 3.60%
24国开08 70.00 7089.32 2.60%
25国开08 70.00 6998.76 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177110.01 64.90%
企业债 102950.71 37.73%
可转债 35055.04 12.85%
国家债券 6901.87 2.53%
央行票据 0.00 0.00%