我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
33.21 |
31.06 |
-26.76 |
331.45 |
107.49 |
本期利润(万元) |
14.61 |
180.31 |
81.01 |
430.19 |
106.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
569.30 |
0.00 |
757.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7443.17 |
7659.86 |
9358.16 |
10626.97 |
13410.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
551.77 |
1514.28 |
1515.34 |
1520.96 |
1833.27 |
交易性金融资产(万元) |
52958.23 |
82371.79 |
124825.27 |
144741.85 |
335385.86 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
52958.23 |
82371.79 |
124825.27 |
144741.85 |
334385.76 |
应付管理人报酬(万元) |
21.20 |
27.43 |
33.43 |
51.83 |
101.52 |
应付托管费(万元) |
7.07 |
9.14 |
11.14 |
17.28 |
33.84 |
资产总计(万元) |
55097.92 |
85583.45 |
128243.09 |
149258.21 |
346899.96 |
负债合计(万元) |
5602.08 |
14777.46 |
25569.99 |
30757.92 |
73723.43 |
所有者权益合计(万元) |
49495.84 |
70805.98 |
102673.10 |
118500.29 |
273176.53 |
未分配利润(万元) |
6274.17 |
7636.75 |
10611.57 |
9175.53 |
21441.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.84 |
40.17 |
21.82 |
332.87 |
71.69 |
投资收益(万元) |
579.17 |
3229.60 |
1460.72 |
7895.26 |
4682.31 |
公允价值变动收益(万元) |
1097.21 |
660.82 |
1570.47 |
-1809.72 |
298.13 |
其它收入(万元) |
55.16 |
127.11 |
63.45 |
605.29 |
303.83 |
收入合计(万元) |
1744.38 |
4057.70 |
3116.46 |
7023.70 |
5355.96 |
管理人报酬(万元) |
152.48 |
406.67 |
195.23 |
1135.73 |
609.03 |
托管费(万元) |
50.83 |
135.56 |
65.08 |
378.58 |
203.01 |
其它费用(万元) |
12.24 |
26.18 |
14.29 |
29.87 |
12.51 |
费用合计(万元) |
292.81 |
1134.12 |
577.07 |
2453.36 |
1230.25 |
利润总额(万元) |
1451.57 |
2923.58 |
2539.39 |
4570.34 |
4125.71 |
净利润(万元) |
1451.57 |
2923.58 |
2539.39 |
4570.34 |
4125.71 |