我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 33.21 31.06 -26.76 331.45 107.49
本期利润(万元) 14.61 180.31 81.01 430.19 106.02
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.00 0.00 3.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 569.30 0.00 757.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 7443.17 7659.86 9358.16 10626.97 13410.09
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 2.04 0.00 3.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.30 0.00 11.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 551.77 1514.28 1515.34 1520.96 1833.27
交易性金融资产(万元) 52958.23 82371.79 124825.27 144741.85 335385.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 52958.23 82371.79 124825.27 144741.85 334385.76
应付管理人报酬(万元) 21.20 27.43 33.43 51.83 101.52
应付托管费(万元) 7.07 9.14 11.14 17.28 33.84
资产总计(万元) 55097.92 85583.45 128243.09 149258.21 346899.96
负债合计(万元) 5602.08 14777.46 25569.99 30757.92 73723.43
所有者权益合计(万元) 49495.84 70805.98 102673.10 118500.29 273176.53
未分配利润(万元) 6274.17 7636.75 10611.57 9175.53 21441.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.84 40.17 21.82 332.87 71.69
投资收益(万元) 579.17 3229.60 1460.72 7895.26 4682.31
公允价值变动收益(万元) 1097.21 660.82 1570.47 -1809.72 298.13
其它收入(万元) 55.16 127.11 63.45 605.29 303.83
收入合计(万元) 1744.38 4057.70 3116.46 7023.70 5355.96
管理人报酬(万元) 152.48 406.67 195.23 1135.73 609.03
托管费(万元) 50.83 135.56 65.08 378.58 203.01
其它费用(万元) 12.24 26.18 14.29 29.87 12.51
费用合计(万元) 292.81 1134.12 577.07 2453.36 1230.25
利润总额(万元) 1451.57 2923.58 2539.39 4570.34 4125.71
净利润(万元) 1451.57 2923.58 2539.39 4570.34 4125.71