我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34239.23 99.82%
银行存款和结算备付金 19.65 0.06%
其他资产 41.99 0.12%
资产总值:34300.87万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 30.00 3033.55 9.73%
24国开10 25.00 2546.07 8.17%
21鲁高速MTN008 20.00 2060.47 6.61%
20陕延油MTN002 20.00 2057.02 6.60%
21中核MTN004 20.00 2055.15 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13338.33 42.80%
国家债券 2564.62 8.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%