资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13240.24 99.70%
银行存款和结算备付金 9.66 0.07%
其他资产 30.71 0.23%
资产总值:13280.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 30.00 3091.90 19.89%
21浙商银行永续债 10.00 1036.17 6.67%
22邮储银行永续债01 10.00 1030.11 6.63%
23大唐集MTN023 10.00 1029.18 6.62%
24中化股MTN002 10.00 1020.09 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5158.19 33.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%