平安元盛超短债A(008694)_最新动态

平安元盛超短债A008694PING AN YUANSHENG ULTRA-SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.124

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安元盛超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏宁

基金规模：0.08亿元

平安元盛超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
债券型名次	4906	4042	2801	3756	4579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.13	6.75	-	12.42
债券型名次	4613	3737	3019	2952	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安元盛超短债A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	平安元丰中短债债券E	0.02	0.20	0.47	1.07	2.90
4905	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.60	1.14	2.23
4906	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
4907	平安元盛超短债C	0.02	0.18	0.48	0.96	1.97
4908	平安元盛超短债E	0.02	0.16	0.44	0.89	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安元盛超短债A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4041	平安添裕债券C	0.35	0.18	0.43	-1.24	2.41
4042	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
4043	平安元盛超短债C	0.02	0.18	0.48	0.96	1.97
4044	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.38	0.85	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安元盛超短债A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	南方创利3个月定开债券发起	0.07	0.36	0.51	1.84	4.00
2800	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
2801	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
2802	浦银中短债C	0.03	0.17	0.51	1.00	2.47
2803	前海联合添和纯债C	0.03	0.26	0.51	1.00	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安元盛超短债A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	鹏扬利沣短债A	0.03	0.17	0.44	1.02	2.52
3755	平安合慧定开债	0.02	0.17	0.48	1.02	1.91
3756	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
3757	山西证券裕享增强发起式A	0.30	-0.01	6.82	1.02	6.58
3758	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安元盛超短债A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.25	0.42	1.28	2.06
4578	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
4579	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.54	0.94	2.06
4581	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安元盛超短债A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	嘉实债券	2.35	5.34	4.42	14.81	231.94
4612	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.16	24.85
4613	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
4614	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
4615	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安元盛超短债A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3736	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
3737	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
3738	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
3739	中信建投景润3个月定开债券C	3.39	5.13	0.00	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安元盛超短债A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	东方臻善纯债债券C	2.25	4.52	6.76	-	7.23
3018	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.06	4.02	6.76	15.40	31.04
3019	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
3020	易方达稳健收益债券A	5.59	7.46	6.75	24.89	231.02
3021	富国双债增强债券A	2.65	4.51	6.74	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安元盛超短债A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
2951	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
2952	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
2953	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23
2954	平安元盛超短债E	2.09	4.62	5.95	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安元盛超短债A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	宝盈融源可转债债券A	0.27	-8.32	-8.53	12.72	12.42
3183	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
3184	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
3185	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41
3186	诺德短债债券C	2.92	7.44	9.85	11.18	12.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	30.00	3033.55	9.73%
24国开10	25.00	2546.07	8.17%
21鲁高速MTN008	20.00	2060.47	6.61%
20陕延油MTN002	20.00	2057.02	6.60%
21中核MTN004	20.00	2055.15	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13338.33	42.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
累计净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124

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