资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17318.56 99.79%
银行存款和结算备付金 30.89 0.18%
其他资产 6.10 0.04%
资产总值:17355.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6076.15 32.67%
21国开08 40.00 4103.18 22.06%
24国开04 40.00 4057.38 21.82%
20国开04 30.00 3081.86 16.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17318.56 93.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%