我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.94 |
22.87 |
11.34 |
131.95 |
31.68 |
| 本期利润(万元) |
7.73 |
25.99 |
14.06 |
141.01 |
23.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209.81 |
0.00 |
194.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2111.57 |
2103.84 |
2091.91 |
2153.51 |
3611.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.37 |
78.75 |
7.03 |
12.79 |
96.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
48440.90 |
36322.18 |
75093.67 |
76774.03 |
282772.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48440.90 |
36322.18 |
75093.67 |
76774.03 |
282772.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.39 |
9.33 |
14.74 |
15.59 |
65.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
3.11 |
4.91 |
5.20 |
21.84 |
| 资产总计(万元) |
48526.57 |
36468.86 |
75154.71 |
76803.53 |
287472.20 |
| 负债合计(万元) |
9139.32 |
342.44 |
20151.10 |
18176.65 |
70377.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
39387.25 |
36126.42 |
55003.62 |
58626.88 |
217094.39 |
| 未分配利润(万元) |
3759.48 |
3058.25 |
4265.00 |
3665.64 |
13545.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
6.84 |
0.23 |
21.34 |
19.89 |
| 投资收益(万元) |
657.17 |
1881.14 |
1202.95 |
3963.57 |
3114.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.44 |
128.68 |
135.03 |
-47.46 |
-57.43 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
13.36 |
0.61 |
79.52 |
61.00 |
| 收入合计(万元) |
712.95 |
2030.02 |
1338.82 |
4016.97 |
3137.93 |
| 管理人报酬(万元) |
63.32 |
158.35 |
89.02 |
457.62 |
285.15 |
| 托管费(万元) |
21.11 |
52.78 |
29.67 |
152.54 |
95.05 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.67 |
13.71 |
29.94 |
14.98 |
| 费用合计(万元) |
230.65 |
672.61 |
415.71 |
1657.23 |
1005.93 |
| 利润总额(万元) |
482.30 |
1357.42 |
923.12 |
2359.74 |
2132.00 |
| 净利润(万元) |
482.30 |
1357.42 |
923.12 |
2359.74 |
2132.00 |
