财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.00 |
0.06 |
7.20 |
0.07 |
7.08 |
| 本期利润(万元) |
4.47 |
0.09 |
13.33 |
0.04 |
13.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.76 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.23 |
22.19 |
21.06 |
21.01 |
20.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
15.80 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
14.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.82 |
30.58 |
36.77 |
27.29 |
73.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
17318.56 |
24451.40 |
51155.21 |
30322.06 |
48440.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17318.56 |
24451.40 |
51155.21 |
30322.06 |
48440.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.42 |
4.94 |
10.16 |
7.02 |
11.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.65 |
3.39 |
2.34 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
18651.90 |
24493.73 |
51202.32 |
30364.34 |
48526.57 |
| 负债合计(万元) |
55.77 |
5230.07 |
8730.90 |
3735.05 |
9139.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
18596.13 |
19263.66 |
42471.43 |
26629.29 |
39387.25 |
| 未分配利润(万元) |
2228.29 |
2180.14 |
4894.22 |
2806.59 |
3759.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
7.06 |
6.59 |
2.16 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
223.21 |
673.30 |
404.98 |
1142.24 |
657.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.51 |
-106.46 |
-69.38 |
55.10 |
53.44 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.43 |
0.32 |
3.72 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
229.68 |
574.33 |
342.51 |
1203.22 |
712.95 |
| 管理人报酬(万元) |
32.68 |
81.92 |
45.64 |
110.03 |
63.32 |
| 托管费(万元) |
10.89 |
27.31 |
15.21 |
36.68 |
21.11 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
23.68 |
12.03 |
23.15 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
96.83 |
268.48 |
133.97 |
377.30 |
230.65 |
| 利润总额(万元) |
132.86 |
305.85 |
208.54 |
825.92 |
482.30 |
| 净利润(万元) |
132.86 |
305.85 |
208.54 |
825.92 |
482.30 |
