资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23321.97 99.90%
银行存款和结算备付金 14.70 0.06%
其他资产 9.81 0.04%
资产总值:23346.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 130.00 13117.33 60.10%
21国开08 40.00 4088.16 18.73%
24国开04 40.00 4042.42 18.52%
22工商银行二级03 10.00 1053.50 4.83%
22邮储银行二级01 10.00 1020.56 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21247.91 97.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%