平安元盛超短债E(008696)_最新动态

平安元盛超短债E008696PING AN YUANSHENG ULTRA-SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1319

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元盛超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏宁

基金规模：1.85亿元

平安元盛超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
债券型名次	5023	4610	4314	4989	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19
债券型名次	4690	5052	4820	3199	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	平安元盛超短债A	0.01	0.11	0.45	0.72	0.51
5022	平安元盛超短债C	0.01	0.10	0.43	0.68	0.48
5023	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
5024	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.77	0.43
5025	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	0.09	-1.85	-1.95	-1.53
4609	鹏扬泓利债券A	0.40	0.09	0.14	0.96	1.18
4610	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
4611	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4612	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.09	0.56	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.23	0.40	0.22	0.15
4313	平安添裕债券A	0.52	0.48	0.40	2.54	1.97
4314	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
4315	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.31	0.40	0.64	0.46
4316	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	江信洪福	-0.06	0.04	0.08	0.60	0.12
4988	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4989	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
4990	融通通润债券	-0.02	-0.16	0.30	0.60	0.31
4991	山西证券裕享增强发起式C	0.14	1.17	0.79	0.60	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	嘉实致融一年定期债券	0.15	0.11	0.37	1.14	0.43
4833	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4834	平安元盛超短债E	0.01	0.09	0.40	0.60	0.43
4835	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.77	0.43
4836	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.22	0.41	0.94	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	诺德安盈	1.09	3.12	7.09	14.60	16.50
4689	鹏华永平6个月定开债券	1.09	6.05	10.26	-	10.90
4690	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19
4691	西部利得沣享债券A	1.09	5.26	10.07	-	11.07
4692	浙商汇金聚盈中短债C	1.09	4.02	7.23	8.89	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34
5051	鹏华丰和债券(LOF)C	3.04	3.05	-3.11	-0.20	26.22
5052	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19
5053	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.33	-	7.16
5054	兴华安悦纯债C	-1.06	3.05	8.06	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
4819	国融添益增强债券C	1.69	2.09	5.37	-	5.37
4820	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19
4821	富荣富恒两年定开债	1.18	3.42	5.36	12.31	14.35
4822	交银裕利纯债债券C	1.67	3.25	5.36	9.83	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	英大安惠纯债C	0.01	2.01	4.67	9.78	11.73
3198	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
3199	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19
3200	通利债C	10.99	15.10	12.10	9.76	88.59
3201	招商招利一年理财债券	1.34	3.20	5.15	9.75	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.79	5.25	9.56	-	13.20
3776	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.65	3.68	6.79	-	13.20
3777	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19
3778	兴银合鑫债券	2.39	5.45	10.34	-	13.19
3779	中银恒悦180天持有期债券C	3.00	6.95	10.38	-	13.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14065.77	73.02%
23农发20	30.00	3206.10	16.64%
24进出清发07	10.00	1035.64	5.38%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	5.35%
23泸州窖MTN001	10.00	1026.57	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18307.51	95.04%
企业债	1020.43	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安元盛超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1319	1.1319	1.1318	1.1319	1.1318
累计净值(元)	1.1319	1.1319	1.1318	1.1319	1.1318

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