平安元盛超短债E(008696)_最新动态

平安元盛超短债E008696PING AN YUANSHENG ULTRA-SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1286 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1286

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安元盛超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏宁

基金规模：1.85亿元

平安元盛超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
债券型名次	2888	4357	4374	4230	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
债券型名次	3752	5091	4688	2585	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.61	0.11
2887	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15
2888	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
2889	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
2890	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
4356	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14
4357	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4358	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4359	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.12	0.25	0.53	0.11
4373	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
4374	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4375	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
4376	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
4229	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32
4230	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4231	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11
4232	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
4474	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14
4475	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4476	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4477	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
3751	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.71	30.91
3752	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
3753	浦银安盛盛华一年定开债券	1.15	5.59	9.69	-	15.69
3754	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.28	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	工银尊利中短债债券F	0.97	3.29	6.20	12.73	11.76
5090	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
5091	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
5092	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
5093	中融恒泽纯债A	-0.39	3.29	6.89	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
4687	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
4688	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
4689	长信利率债债券C	-0.01	3.81	5.71	11.27	30.59
4690	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
2584	融通收益增强债券C	8.30	12.19	1.46	10.41	41.57
2585	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
2586	博时宏观回报债券C	6.80	13.01	11.42	10.35	72.15
2587	鹏华稳利短债C	0.84	2.67	5.30	10.35	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87
3740	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	-	12.86
3741	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
3742	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
3743	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14065.77	73.02%
23农发20	30.00	3206.10	16.64%
24进出清发07	10.00	1035.64	5.38%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	5.35%
23泸州窖MTN001	10.00	1026.57	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18307.51	95.04%
企业债	1020.43	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1286	1.1285	1.1284	1.1285	1.1284
累计净值(元)	1.1286	1.1285	1.1284	1.1285	1.1284

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